M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 20265,58%
- Ranking176/2701
- Fecha05/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,725200 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.367,18
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,58% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 0,34% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 176/2701 | 1820/2695 | 847/2590 | 2122/2506 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,46% | 12,42% | 1,84% | 29,67% |
| Categoría | -1,20% | 0,60% | 3,90% | 43,17% |
| Ranking | 141/2701 | 45/2701 | 1313/2641 | 1246/2438 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1588/2715
Quintil: 3
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 861/2715
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
