M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 202612,09%
- Ranking1455/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,634100 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.042,01
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,09% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1455/3342 | 2195/3118 | 974/2870 | 2297/2702 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 5,54% | 17,61% | 43,57% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 1714/3469 | 259/3439 | 1088/3288 | 1431/2821 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 1251/3289
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 3073/3288
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
