M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 202610,44%
- Ranking1567/3351
- Fecha03/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,404000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.180,61
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,44% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1567/3351 | 2211/3148 | 982/2900 | 2317/2730 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,77% | 5,88% | 18,33% | 36,53% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% |
| Ranking | 230/3450 | 1748/3405 | 1366/3250 | 1524/2801 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1385/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 3036/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
