BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
- % 20263,12%
- Ranking141/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,722855 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,12% | 6,72% | 6,83% | 9,95% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 141/2787 | 165/2776 | 832/2691 | 177/2591 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,53% | 2,91% | 9,07% | 23,59% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 119/2790 | 183/2786 | 74/2771 | 97/2588 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 73/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 1148/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
