UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR
- % 20260,59%
- Ranking1017/1234
- Fecha01/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,903540 EUR
Patrimonio (miles de euros):866,40
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,59% | 16,99% | -6,17% | 11,18% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1017/1234 | 51/1226 | 1104/1209 | 220/1189 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | 2,76% | 6,37% | 14,18% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 1106/1234 | 1000/1234 | 833/1230 | 712/1192 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 776/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 122/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2351012385
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
