T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 202623,98%
- Ranking31/723
- Fecha24/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,480338 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.876,82
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,98% | 13,44% | 18,67% | 9,07% |
| Categoría | 13,79% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 31/723 | 228/676 | 127/625 | 379/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,48% | 3,08% | 33,06% | 71,97% |
| Categoría | -0,81% | 1,51% | 18,13% | 49,50% |
| Ranking | 70/754 | 355/753 | 33/719 | 36/605 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 26/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 122/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
