T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 202619,00%
- Ranking123/581
- Fecha29/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,657293 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.321,74
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,00% | 13,44% | 18,67% | 9,07% |
| Categoría | 12,64% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 123/581 | 190/580 | 113/561 | 363/549 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,57% | 7,88% | 33,67% | 63,71% |
| Categoría | 0,38% | 5,69% | 17,98% | 46,06% |
| Ranking | 508/586 | 250/584 | 49/581 | 59/557 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 23/581
Quintil: 1
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 129/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
