BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- % 2025-30,72%
- Ranking452/452
- Fecha18/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,839002 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -30,72% | 3,53% | -9,45% | -4,17% |
| Categoría | -5,24% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 452/452 | 286/443 | 433/434 | 86/424 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -19,47% | -23,70% | -27,02% | -35,38% |
| Categoría | 0,53% | -1,44% | -2,14% | -5,24% |
| Ranking | 453/454 | 452/452 | 450/451 | 427/429 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 445/451
Quintil: 5
Volatilidad: 9,16%
Ranking: 60/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418028
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: HKD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
