M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
- % 2026-3,33%
- Ranking2381/2710
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,240700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,29
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,33% | 0,47% | 13,70% | 13,79% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 2381/2710 | 1872/2693 | 1625/2588 | 1360/2504 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,98% | -2,66% | -6,23% | 20,03% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% |
| Ranking | 2303/2711 | 2087/2709 | 2073/2647 | 1835/2448 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2063/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 1818/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
