M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC
- % 2025-0,09%
- Ranking1755/2697
- Fecha18/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,155389 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,95
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | 13,71% | 13,09% | -12,19% |
| Categoría | 5,79% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1755/2697 | 1622/2583 | 1471/2499 | 602/2349 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,29% | 0,89% | 0,11% | 29,34% |
| Categoría | 1,83% | 3,02% | 5,84% | 48,57% |
| Ranking | 633/2762 | 1794/2761 | 1680/2696 | 1533/2476 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2084/2711
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 1908/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753325
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
