M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC
- % 20250,21%
- Ranking2006/2711
- Fecha29/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,186061 EUR
Patrimonio (miles de euros):519,51
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 13,71% | 13,09% | -12,19% |
| Categoría | 7,03% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2006/2711 | 1637/2594 | 1482/2510 | 604/2361 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,02% | -2,86% | 0,81% | 30,16% |
| Categoría | 3,63% | 5,77% | 10,07% | 46,85% |
| Ranking | 2192/2768 | 2615/2766 | 2082/2675 | 1557/2478 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1941/2675
Quintil: 4
Volatilidad: 12,64%
Ranking: 1941/2675
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753325
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
