M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC
- % 20250,10%
- Ranking1365/2696
- Fecha05/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,174917 EUR
Patrimonio (miles de euros):518,94
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 13,71% | 13,09% | -12,19% |
| Categoría | 1,45% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 1365/2696 | 1626/2584 | 1475/2502 | 606/2352 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,65% | -1,31% | 3,96% | 25,33% |
| Categoría | 1,53% | 3,99% | 10,58% | 37,22% |
| Ranking | 2686/2750 | 2503/2743 | 1744/2646 | 1319/2456 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1634/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 2000/2659
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753325
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
