SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR
- % 20261,53%
- Ranking159/403
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,897500 EUR
Patrimonio (miles de euros):405,18
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,53% | -4,31% | 7,95% | 1,50% |
| Categoría | 1,07% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 159/403 | 132/377 | 110/334 | 170/321 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,46% | 1,13% | 3,17% | 8,96% |
| Categoría | -1,12% | 1,05% | 1,52% | 5,74% |
| Ranking | 290/410 | 190/409 | 54/390 | 92/327 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 62/392
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 98/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2383070583
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
