SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR
- % 2025-4,64%
- Ranking158/430
- Fecha18/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,104600 EUR
Patrimonio (miles de euros):399,93
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,64% | 7,95% | 1,50% | -10,87% |
| Categoría | -3,83% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 158/430 | 131/421 | 196/412 | 250/402 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,10% | 0,97% | -4,35% | 2,06% |
| Categoría | -0,38% | 1,16% | -3,28% | 1,70% |
| Ranking | 364/432 | 192/432 | 176/430 | 179/413 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 140/430
Quintil: 2
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 106/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2383070583
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
