UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B DIS
- % 20250,07%
- Ranking569/632
- Fecha23/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 946,057600 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.092,16
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,07% | 2,84% | · | · |
| Categoría | 2,49% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 569/632 | 465/619 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,82% | -0,30% | 0,80% | · |
| Categoría | 0,71% | 0,88% | 3,21% | 16,89% |
| Ranking | 208/642 | 619/637 | 551/630 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 584/628
Quintil: 5
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 170/628
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2396119740
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
