HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY S1/A (USD)
- % 20266,19%
- Ranking299/345
- Fecha29/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 137,525319 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.753,77
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,19% | 1,10% | 22,06% | 25,97% |
| Categoría | 16,67% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 299/345 | 175/320 | 51/304 | 16/288 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,83% | 4,44% | 10,35% | 42,75% |
| Categoría | -1,77% | 2,34% | 21,13% | 49,59% |
| Ranking | 299/352 | 28/352 | 275/339 | 157/304 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 243/338
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 243/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2419335554
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
