T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN (EUR)
- % 2026-1,83%
- Ranking105/167
- Fecha19/05/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,733219 EUR
Patrimonio (miles de euros):636,23
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,83% | 4,57% | 1,52% | -3,38% |
| Categoría | -1,28% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 105/167 | 4/166 | 85/162 | 150/156 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,63% | -1,98% | -3,42% | 1,54% |
| Categoría | -0,91% | -1,85% | -2,11% | -1,14% |
| Ranking | 10/172 | 61/171 | 132/166 | 40/158 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 151/166
Quintil: 5
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 28/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288786
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
