UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-A3 ACC
- % 20254,49%
- Ranking231/2715
- Fecha25/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,472840 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.385,56
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,49% | 11,29% | · | · |
| Categoría | -2,80% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 231/2715 | 1937/2600 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,40% | -0,69% | 6,79% | · |
| Categoría | 1,00% | -0,87% | 4,12% | 37,14% |
| Ranking | 2509/2755 | 1138/2745 | 407/2655 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 642/2659
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2523/2659
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
