UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC
- % 202612,71%
- Ranking571/2738
- Fecha23/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,911868 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.391,90
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,71% | 16,55% | 11,29% | · |
| Categoría | 10,40% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 571/2738 | 159/2692 | 1926/2582 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,77% | 5,75% | 22,57% | 52,56% |
| Categoría | 0,19% | 6,56% | 18,32% | 51,00% |
| Ranking | 919/2747 | 1000/2743 | 401/2730 | 582/2500 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 623/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 1562/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
