UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC
- % 20266,73%
- Ranking221/2706
- Fecha11/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,269748 EUR
Patrimonio (miles de euros):302.834,79
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,73% | 16,55% | 11,29% | · |
| Categoría | 1,98% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 221/2706 | 155/2693 | 1933/2588 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,74% | 8,09% | 17,03% | 47,01% |
| Categoría | -0,72% | 1,90% | 4,64% | 45,29% |
| Ranking | 262/2707 | 202/2705 | 129/2647 | 547/2448 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 180/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 2527/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
