UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 202514,31%
- Ranking199/2711
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,005887 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.450,08
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,31% | 11,49% | 14,03% | · |
| Categoría | 6,89% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 199/2711 | 1920/2594 | 1329/2510 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,93% | 6,84% | 14,97% | 49,34% |
| Categoría | 3,31% | 5,66% | 10,61% | 46,63% |
| Ranking | 1532/2768 | 569/2766 | 238/2675 | 637/2478 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 619/2675
Quintil: 2
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 2521/2675
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
