UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 202612,79%
- Ranking555/2738
- Fecha23/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,916871 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.893,45
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,79% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | 10,40% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 555/2738 | 150/2692 | 1903/2582 | 1355/2498 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | 5,77% | 22,74% | 53,32% |
| Categoría | 0,19% | 6,56% | 18,32% | 51,00% |
| Ranking | 911/2747 | 991/2743 | 378/2730 | 570/2500 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 587/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 1565/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
