UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 202613,92%
- Ranking1032/3342
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,433184 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.391,98
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,92% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | 13,36% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1032/3342 | 163/3118 | 2110/2870 | 1495/2702 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | 1,76% | 20,89% | 55,64% |
| Categoría | 0,87% | 2,85% | 18,05% | 56,84% |
| Ranking | 2631/3469 | 2099/3439 | 522/3288 | 800/2821 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 451/3289
Quintil: 1
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 1882/3288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
