UBS MSCI WORLD EX USA USD I-B ACC
- % 20266,85%
- Ranking196/2707
- Fecha10/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,979317 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.282,07
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,85% | 16,76% | 11,49% | 14,03% |
| Categoría | 1,91% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 196/2707 | 146/2694 | 1909/2589 | 1322/2505 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,86% | 9,41% | 17,47% | 47,93% |
| Categoría | -0,79% | 2,25% | 4,49% | 45,18% |
| Ranking | 190/2708 | 154/2706 | 114/2648 | 490/2449 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 174/2714
Quintil: 1
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 2527/2714
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026216
Fecha de constitución: 28/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
