FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 2026-3,06%
- Ranking169/169
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 89,304362 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.526,22
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,06% | -8,01% | 8,22% | 0,45% |
| Categoría | 0,25% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 169/169 | 143/168 | 20/164 | 123/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,90% | -4,04% | -9,55% | -2,88% |
| Categoría | -0,11% | -1,15% | -2,21% | 0,62% |
| Ranking | 144/169 | 167/169 | 153/168 | 121/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 156/168
Quintil: 5
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 24/168
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
