AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC RH EUR CAP
- % 20260,39%
- Ranking1215/2936
- Fecha23/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.903,50
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,39% | 16,29% | -6,31% | · |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1215/2936 | 14/2729 | 2410/2530 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,24% | 0,25% | 2,44% | 17,00% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 2532/3025 | 356/3017 | 831/2863 | 364/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 28/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 2244/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2537482221
Fecha de constitución: 13/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
