M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC
- % 20264,79%
- Ranking946/1156
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,821560 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,64
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,79% | 6,60% | 23,97% | 23,65% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 946/1156 | 290/1130 | 657/1092 | 188/1033 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,93% | 3,64% | 10,37% | 47,10% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 38/1164 | 785/1162 | 776/1146 | 594/1050 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1081/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 402/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2551350155
Fecha de constitución: 24/11/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
