M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC
- % 20264,89%
- Ranking1287/1448
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,839230 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,68
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,89% | 6,60% | 23,97% | 23,65% |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1287/1448 | 329/1305 | 723/1209 | 215/1116 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,33% | 3,88% | 6,59% | 57,55% |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% |
| Ranking | 1423/1508 | 731/1503 | 1245/1406 | 691/1172 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 957/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 313/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2551350155
Fecha de constitución: 24/11/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
