M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC
- % 20268,56%
- Ranking108/197
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,588700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.630,85
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 8,56% | 10,27% | -3,53% | · |
| Categoría | 7,10% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 108/197 | 36/199 | 202/204 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 8,96% | 9,35% | 20,73% | · |
| Categoría | 6,37% | 6,08% | 8,25% | 19,00% |
| Ranking | 55/197 | 27/197 | 24/194 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 23/196
Quintil: 1
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 109/196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2576361518
Fecha de constitución: 02/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
