M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

  • % 20259,85%
  • Ranking27/198
  • Fecha13/08/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,634200 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.157,59

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo9,85%-3,53%··
Categoría1,41%11,29%-0,50%-4,06%
Ranking27/198201/203--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,60%4,04%3,84%·
Categoría1,55%0,56%6,49%-0,21%
Ranking133/19818/195139/197-
Quintil414-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 166/203

Quintil: 5

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 51/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR