T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 202615,97%
- Ranking82/1162
- Fecha03/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,508352 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.740,17
Fecha: 03/06/2026
1 día: 1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 15,97% | -2,87% | 17,92% | · |
| Categoría | 11,34% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 82/1162 | 990/1135 | 882/1099 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,39% | 10,42% | 24,49% | 44,59% |
| Categoría | 5,11% | 9,93% | 23,93% | 63,12% |
| Ranking | 475/1165 | 480/1149 | 314/1147 | 818/1049 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 520/1159
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 1071/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
