OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I4 USD ACC
- % 202616,57%
- Ranking1312/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 151,339843 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.787,76
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 16,57% | 27,06% | 4,87% | · |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1312/1533 | 156/1483 | 1263/1403 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,51% | 0,13% | 21,22% | · |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 1238/1569 | 844/1566 | 1295/1520 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 1175/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 23,59%
Ranking: 714/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2693270576
Fecha de constitución: 28/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
