EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD
- % 2026-0,63%
- Ranking806/2088
- Fecha26/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,692868 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.775,02
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,63% | · | · | · |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% |
| Ranking | 806/2088 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,56% | -0,57% | 3,94% | · |
| Categoría | -4,84% | -1,84% | 4,16% | 18,40% |
| Ranking | 665/2089 | 846/2088 | 970/2055 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1287/2066
Quintil: 4
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 652/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871027715
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
