M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR LI ACC
- % 20265,02%
- Ranking17/132
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,264900 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,83
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,02% | · | · | · |
| Categoría | -0,27% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 17/132 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,44% | 3,94% | 11,14% | · |
| Categoría | -1,51% | 1,36% | 3,46% | 3,94% |
| Ranking | 25/132 | 6/132 | 13/132 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 27/132
Quintil: 2
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 83/132
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2967921953
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
