M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI ACC
- % 20265,89%
- Ranking5/140
- Fecha25/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,948122 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,77
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,89% | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 5/140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,85% | 11,10% | · |
| Categoría | 0,08% | 1,20% | 3,33% | 6,90% |
| Ranking | 60/140 | 4/140 | 12/140 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 5/140
Quintil: 1
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 85/140
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2967923066
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
