YIS EMU GOVERNMENT BOND Z
- % 2026-0,95%
- Ranking157/324
- Fecha24/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo fijo, denominada en euros y emitida por países de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por países de la zona euro. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,911000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.254.159,92
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,95% | · | · | · |
| Categoría | -1,23% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 157/324 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,75% | -0,56% | · |
| Categoría | -0,34% | -0,97% | -0,79% | 5,29% |
| Ranking | 146/333 | 96/333 | 128/291 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 142/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 204/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2976321245
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
