VALENTUM, FI E

• % 2024 3,69%
• Ranking 479/645
• Fecha 02/05/2024

Gestora: VALENTUM ASSET MANAGEMENT VALENTUM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. La metodología de selección de valores del fondo se centra en dos aspectos básicos: valor y momentum, que serán explicados en el folleto completo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a los países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo invertir en países emergentes sin límite definido, ni por sectores económicos. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa.

Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,811160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107.964,72

Fecha: 02/05/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,69%	13,81%	-28,16%	27,59%
Categoría	5,61%	12,37%	-8,27%	19,26%
Ranking	479/645	222/632	574/601	221/557
Quintil	4	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,10%	2,86%	12,72%	-9,48%
Categoría	-1,40%	3,84%	13,62%	19,63%
Ranking	92/648	421/646	332/635	548/566
Quintil	1	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 300/637

Quintil: 3

Volatilidad: 13,18%

Ranking: 120/637

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0182769002

Fecha de constitución: 07/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR