| BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP | 19/02 | 0,25% |
| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP | 19/02 | 0,25% |
| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I T0 CAP | 19/02 | 0,25% |
| BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G T0 CAP EUR | 19/02 | 0,25% |
| BNP PARIBAS GLOBAL MEGATRENDS I CAP | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 18/02 | 0,25% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 18/02 | 0,25% |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 19/02 | 0,25% |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) PD USD | 19/02 | 0,25% |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) ZLD | 19/02 | 0,25% |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) ZLDH GBP | 19/02 | 0,25% |
| CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | 19/02 | 0,25% |
| CHALLENGE LIQUIDITY EURO L-A | 19/02 | 0,25% |
| CHALLENGE LIQUIDITY EURO S-A | 19/02 | 0,25% |
| DB CORTO PLAZO, FI A | 19/02 | 0,25% |
