| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 19/08 | 0,00% |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 18/08 | 0,00% |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 18/08 | 0,00% |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 18/08 | 0,00% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 19/08 | 0,00% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 18/08 | 0,00% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 19/08 | 0,00% |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 18/08 | 0,00% |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 19/08 | 0,00% |
| CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED CLASSIQUE DIS EUR | 19/08 | 0,00% |
