| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,000000 | 19/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 18/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,093300 | 18/08/2025 | 0,00% | 8,54% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | 18/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,304400 | 19/08/2025 | 0,00% | 21,48% | **** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 18/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 19/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 18/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 19/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED CLASSIQUE DIS EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 292,780000 | 19/08/2025 | 0,00% | 1,06% | ** |
