| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND EUR | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER CORE HOLDINGS EUROPE FUND I-EUR | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER EUR FIXED INCOME EUR | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL EMERGING MARKET FUND USD | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER GLOBAL FIXED INCOME USD | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER SATELLITE EQUITY EUROPE FUND EUR | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER STRATEGIC ALLOCATION BALANCED USD FUND USD | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND I-USD | 03/12 | · |
| BO FUND IV-BORDIER US SELECT EQUITY FUND USD | 03/12 | · |
| BONA-RENDA, FI I | 04/12 | · |
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| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 USD DIS | 04/12 | · |
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| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | 04/12 | · |
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| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | 04/12 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | 04/12 | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | 04/12 | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | 29/08 | · |
| BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH A EUR ACC | 04/12 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 04/12 | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | 04/12 | · |
| BULNES GLOBAL, FI A | 04/12 | · |
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| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 2 EUR CAP | 03/12 | · |
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| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 03/12 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 03/12 | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
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| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 03/12 | · |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 03/12 | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 03/12 | · |
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| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 03/12 | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 03/12 | · |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 03/12 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
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| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 02/12 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 03/12 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 03/12 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 03/12 | · |
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| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 03/12 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 03/12 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 20/11 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 03/12 | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 03/12 | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 02/12 | · |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 02/12 | · |
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| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 02/12 | · |
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| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 02/12 | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 02/12 | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 02/12 | · |
