| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 25/08 | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 26/08 | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 25/08 | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 25/08 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 25/08 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 25/08 | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 26/08 | · |
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| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
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| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 26/08 | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 26/08 | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 26/08 | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 25/08 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 26/08 | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 26/08 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 30/06 | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 30/06 | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 26/08 | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 26/08 | · |
