| EDR SICAV-EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-EUROPEAN SMALLER COMPANIES R EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE EQUITY A USD CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR DIS | 29/10 | · |
| EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE EQUITY J EUR DIS | 29/10 | · |
| EDR SICAV-EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION A EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION CR EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION I EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION J EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL ALLOCATION K EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-USD CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-CHF DIS | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE K-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE N-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE R-EUR CAP | 29/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 28/10 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | 28/10 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | 28/10 | · |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR | 28/10 | · |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | 28/10 | · |
| EQMC, FIL A | 30/06 | · |
| EQMC, FIL A1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL A2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B | 30/06 | · |
| EQMC, FIL B1 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL B2 | 16/11 | · |
| EQMC, FIL C | 30/06 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL A | 30/09 | · |
| EQUITY FOCUS, FIL Y | 30/09 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI F | 29/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I | 29/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI R | 29/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI S | 29/10 | · |
| EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | 29/10 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D4 | 30/01 | · |
| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | 10/06 | · |
| EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI | 29/10 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | 27/10 | · |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID | 27/10 | · |
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | 31/03 | · |
| EXACTA GLOBAL ASSETS, FI | 29/10 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-ACC-EUR | 29/10 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-DIST-EUR | 29/10 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-QINCOME(G)-EUR | 29/10 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND Y-ACC-EUR | 29/10 | · |
| FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND Y-QINCOME(G)-EUR | 29/10 | · |
| FAST-GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-EUR | 29/10 | · |
| FAST-GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-USD | 29/10 | · |
| FAST-GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-PF-ACC-USD | 29/10 | · |
| FAST-GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND Y-ACC-USD | 29/10 | · |
