| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME I3M USD | RFI USA | 8,868928 | 16/07/2026 | 0,39% | · | ND |
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND G2 EUR HEDGED | RFI USA CORTO PLAZO | 11,140000 | 16/07/2026 | 0,27% | · | ND |
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND G2 USD | RFI USA CORTO PLAZO | 10,255516 | 16/07/2026 | 3,79% | · | ND |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | RVI EUROPA | 11,266822 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD | RFI USA | 94,226912 | 16/07/2026 | 2,16% | · | ND |
| JPM US SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED) | RFI USA CORTO PLAZO | 109,843000 | 16/07/2026 | 0,03% | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,210700 | 15/07/2026 | 5,67% | · | ND |
| KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND H EUR CAP | RVI EMERGENTES | 23,207000 | 16/07/2026 | 30,58% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | RVI ENERGÍA | 22,677000 | 16/07/2026 | 16,99% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | RVI ENERGÍA | 12,785000 | 16/07/2026 | 17,57% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 13,381000 | 16/07/2026 | 10,01% | · | ND |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 34,835000 | 16/07/2026 | 8,89% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | MONETARIO EURO PLUS | 10,666480 | 16/07/2026 | 1,30% | · | ND |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES RA-USD | RVI EMERGENTES | 1.258,200923 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SAC-EUR | RVI EMERGENTES | 1.601,680000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SA-USD | RVI EMERGENTES | 1.512,472236 | 08/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES AA-EUR | RVI EUROPA | 136,660000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES IA-EUR | RVI EUROPA | 1.501,730000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES RA-EUR | RVI EUROPA | 2.292,300000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | RVI EUROPA | 4.544,090000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | RVI EUROPA | 2.373,070000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | RVI GLOBAL | 1.248,957342 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | RVI GLOBAL | 1.887,479450 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 2.679,680000 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,988801 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,368061 | 16/07/2026 | 0,91% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,079048 | 16/07/2026 | 0,27% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,037796 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,049351 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,963071 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,311136 | 16/07/2026 | 0,77% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179373 | 16/07/2026 | 0,69% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,147887 | 16/07/2026 | 0,55% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,076561 | 16/07/2026 | 0,41% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,017723 | 16/07/2026 | -0,13% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,974618 | 16/07/2026 | -0,25% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,990276 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,026835 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,015246 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,190606 | 15/07/2026 | 0,95% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,177676 | 15/07/2026 | 0,82% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,098854 | 15/07/2026 | 1,90% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,500229 | 15/07/2026 | 9,13% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,108425 | 15/07/2026 | 7,99% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,989775 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,078318 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,108569 | 15/07/2026 | 14,10% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,480516 | 15/07/2026 | 0,73% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,188564 | 15/07/2026 | 0,61% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,347006 | 15/07/2026 | 0,01% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,272994 | 15/07/2026 | -0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,157437 | 15/07/2026 | 0,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,042724 | 15/07/2026 | 0,05% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,990827 | 15/07/2026 | -0,31% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,001490 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,153080 | 15/07/2026 | 0,03% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,594741 | 15/07/2026 | 22,19% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,286267 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,349187 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,834773 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,113480 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,336853 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,268243 | 15/07/2026 | -0,41% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,634937 | 15/07/2026 | 2,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,339856 | 15/07/2026 | 0,66% | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.314,150000 | 15/07/2026 | 2,17% | · | ND |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 99,444033 | 15/07/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 83,104802 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.449,865600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND SYST. MULTI CCY HDG (CHF) S CAP | RFI GLOBAL | 9,758811 | 16/07/2026 | -0,56% | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO EUROPE EQUITY (EUR) N CAP | RVI EUROPA | 22,521300 | 15/07/2026 | 9,36% | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) N CAP | RVI GLOBAL | 21,159100 | 16/07/2026 | 9,79% | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL IG CORPORATE SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 9,549600 | 15/07/2026 | -0,62% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND AP A EUR | RVI GLOBAL | 1.162,490000 | 15/07/2026 | -2,65% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP A CHF | RVI GLOBAL | 1.562,143475 | 15/07/2026 | -2,69% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP A EUR | RVI GLOBAL | 2.169,630000 | 15/07/2026 | -2,55% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP A USD | RVI GLOBAL | 2.072,023496 | 15/07/2026 | -2,23% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP D EUR | RVI GLOBAL | 2.330,160000 | 15/07/2026 | -2,54% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND BP D USD | RVI GLOBAL | 1.986,349290 | 15/07/2026 | -2,24% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND CI A CHF | RVI GLOBAL | 1.984,323682 | 15/07/2026 | -2,41% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND CI A EUR | RVI GLOBAL | 2.323,360000 | 15/07/2026 | -2,26% | · | ND |
| LONGRUN EQUITY FUND CI A USD | RVI GLOBAL | 2.113,904962 | 15/07/2026 | -1,95% | · | ND |
