**** 360 CORA RENTA FIJA | 23/07 | -0,57% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 23/07 | 11,82% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 23/07 | 15,00% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 23/07 | -0,85% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 23/07 | -0,37% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 23/07 | -0,62% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 23/07 | -0,62% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 23/07 | -0,80% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 23/07 | -1,31% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 23/07 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 23/07 | 0,22% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 23/07 | -0,15% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 23/07 | -0,10% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 23/07 | 2,74% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 23/07 | 10,40% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 23/07 | · |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 23/07 | 15,85% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 23/07 | 7,18% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 23/07 | 7,13% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 23/07 | 2,92% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 23/07 | 0,21% |
| ** ABANCA USA | 23/07 | 10,16% |
| ** ABANTE BOLSA | 22/07 | 11,54% |
| **** ABANTE RENTA | 22/07 | 2,29% |
| ** ABANTE VARIABLE | 22/07 | 6,77% |
| *** ACOFAR | 22/07 | 4,91% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 23/07 | 0,42% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 23/07 | 0,77% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 23/07 | 0,56% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 23/07 | 10,22% |
| **** A&G CONSERVADOR | 21/07 | 0,16% |
| * A&G EQUILIBRADO | 21/07 | 3,39% |
| **** AGRARIO DUERO | 22/07 | 0,58% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 22/07 | 0,46% |
| *** AGROCIRCULO | 23/07 | 2,93% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 22/07 | 3,12% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| * A&G VARIABLE | 21/07 | 3,39% |
| **** AHORRO 6000 | 23/07 | 3,05% |
| * AHORRO PERSONAL | 23/07 | 0,84% |
| *** AHORRO PREVISION | 22/07 | 4,66% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 21/07 | 3,11% |
| ***** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 21/07 | 10,11% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 21/07 | 10,11% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 21/07 | 10,39% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 21/07 | 10,39% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 21/07 | 10,39% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 21/07 | 10,39% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 21/07 | 6,31% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 21/07 | 6,33% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 21/07 | 2,61% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 21/07 | 9,67% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 21/07 | 5,62% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 21/07 | 9,40% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 21/07 | 11,32% |
| **** ALLIANZ RENTA | 21/07 | 3,08% |
| *** ALLIANZ USA | 21/07 | 12,06% |
| **** ALLIANZ VIDA | 21/07 | 6,31% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 22/07 | 3,78% |
| ND ALTEX QUALITY A | 23/07 | · |
| ND ALTEX QUALITY I | 23/07 | · |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 22/07 | 0,90% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 23/07 | 17,64% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 23/07 | 6,38% |
| * ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 23/07 | 0,05% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 22/07 | 6,56% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 22/07 | 3,30% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 23/07 | 0,57% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 22/07 | 3,10% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 23/07 | 0,76% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 21/07 | 0,16% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 21/07 | 3,39% |
| * ASEFARMA VARIABLE | 21/07 | 3,39% |
| *** ATLANTIS I | 23/07 | 0,48% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 22/07 | 0,98% |
| ND AVANTAGE FUND | 22/07 | 3,78% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 23/07 | 4,71% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 23/07 | 3,31% |
| ** AZVALOR CONSOLIDACION | 22/07 | 11,32% |
| ** AZVALOR GLOBAL VALUE | 22/07 | 22,54% |
| ***** BANCA PUEYO | 22/07 | 3,37% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 22/07 | 4,79% |
| ** BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 22/07 | 0,53% |
| ***** BANCA PUEYO I | 22/07 | 0,56% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 23/07 | 1,33% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 23/07 | 5,94% |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 23/07 | 4,17% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 22/07 | -1,16% |
| ** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 30/06 | 0,75% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ** BBVA PLAN BONOS 2027 | 22/07 | -0,14% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 22/07 | -0,88% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 22/07 | 2,26% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 22/07 | 3,12% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 22/07 | 7,78% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 22/07 | 4,93% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 22/07 | 1,74% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 22/07 | 4,05% |
