**** 360 CORA RENTA FIJA | 02/07 | 0,72% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 02/07 | 13,67% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 02/07 | 17,22% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 02/07 | -0,19% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 02/07 | 0,22% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 02/07 | 0,23% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 02/07 | 0,28% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 02/07 | 0,26% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 02/07 | 0,13% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 02/07 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 02/07 | 0,63% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 02/07 | 0,73% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 02/07 | 0,66% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 02/07 | 3,25% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 02/07 | 12,27% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 02/07 | · |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 02/07 | 14,42% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 02/07 | 7,05% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 02/07 | 7,00% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 02/07 | 3,42% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 02/07 | 0,81% |
| ** ABANCA USA | 02/07 | 10,92% |
| ** ABANTE BOLSA | 01/07 | 12,28% |
| **** ABANTE RENTA | 01/07 | 2,71% |
| ** ABANTE VARIABLE | 01/07 | 7,31% |
| *** ACOFAR | 01/07 | 5,61% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 02/07 | 0,67% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 02/07 | 1,12% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 02/07 | 0,80% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 02/07 | 10,97% |
| **** A&G CONSERVADOR | 29/06 | 0,91% |
| * A&G EQUILIBRADO | 29/06 | 2,93% |
| **** AGRARIO DUERO | 01/07 | 1,44% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 01/07 | 1,40% |
| *** AGROCIRCULO | 02/07 | 3,96% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 30/06 | 2,84% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| * A&G VARIABLE | 29/06 | 2,93% |
| **** AHORRO 6000 | 02/07 | 4,06% |
| * AHORRO PERSONAL | 02/07 | 1,19% |
| *** AHORRO PREVISION | 01/07 | 5,31% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 02/07 | 3,45% |
| ***** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 02/07 | 11,20% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 02/07 | 11,20% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 02/07 | 10,43% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 02/07 | 10,43% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 02/07 | 10,43% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 02/07 | 10,43% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 02/07 | 6,57% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 02/07 | 6,60% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 02/07 | 2,99% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 02/07 | 9,77% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 02/07 | 5,95% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 02/07 | 10,55% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 02/07 | 10,96% |
| **** ALLIANZ RENTA | 02/07 | 3,43% |
| *** ALLIANZ USA | 02/07 | 11,64% |
| **** ALLIANZ VIDA | 02/07 | 6,58% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 01/07 | 4,44% |
| ND ALTEX QUALITY A | 02/07 | · |
| ND ALTEX QUALITY I | 02/07 | · |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 01/07 | 1,55% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 02/07 | 21,93% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 02/07 | 8,21% |
| * ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 02/07 | 0,10% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 01/07 | 7,01% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 01/07 | 3,56% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 02/07 | 0,97% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 01/07 | 3,41% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 02/07 | 0,72% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 29/06 | 0,91% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 29/06 | 2,93% |
| * ASEFARMA VARIABLE | 29/06 | 2,93% |
| *** ATLANTIS I | 02/07 | 0,72% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 01/07 | 1,00% |
| ND AVANTAGE FUND | 01/07 | 3,44% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 02/07 | 5,84% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 02/07 | 4,30% |
| ** AZVALOR CONSOLIDACION | 01/07 | 8,38% |
| ** AZVALOR GLOBAL VALUE | 01/07 | 15,43% |
| ***** BANCA PUEYO | 01/07 | 3,20% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 01/07 | 5,41% |
| ** BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 01/07 | 0,63% |
| ***** BANCA PUEYO I | 01/07 | 0,80% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 02/07 | 2,28% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 02/07 | 7,02% |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 02/07 | 5,17% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 01/07 | 0,24% |
| ** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 31/05 | 0,58% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ** BBVA PLAN BONOS 2027 | 01/07 | 0,15% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 01/07 | 0,15% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 01/07 | 2,27% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 01/07 | 2,66% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 01/07 | 7,91% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 01/07 | 5,19% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 01/07 | 2,08% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 01/07 | 4,46% |
