**** 360 CORA RENTA FIJA | 24/04 | 1,15% |
| ***** 360 CORA RENTA VARIABLE | 24/04 | -2,15% |
| *** ABANCA ASIA-PACIFICO | 24/04 | -5,35% |
| * ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 24/04 | 1,21% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 24/04 | 1,76% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 24/04 | 1,82% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 24/04 | 1,68% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 24/04 | 1,91% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 24/04 | 2,16% |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 24/04 | 1,17% |
| ** ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 24/04 | 0,60% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 24/04 | 0,84% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 24/04 | 0,81% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 24/04 | 3,52% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 24/04 | -1,91% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 24/04 | 0,38% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 24/04 | 1,08% |
| **** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 24/04 | 0,90% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 24/04 | 1,26% |
| ** ABANCA USA | 24/04 | -15,14% |
| ** ABANTE BOLSA | 22/04 | -11,88% |
| **** ABANTE RENTA | 22/04 | -2,11% |
| *** ABANTE VARIABLE | 22/04 | -5,42% |
| **** ACOFAR | 23/04 | -0,50% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 24/04 | 0,62% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 24/04 | 0,45% |
| *** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 24/04 | 0,71% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 24/04 | -15,13% |
| *** A&G CONSERVADOR | 21/04 | 0,89% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 23/04 | -2,45% |
| ** AGRARIO DUERO | 23/04 | 0,09% |
| * AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 23/04 | 0,22% |
| *** AGROCIRCULO | 24/04 | 0,49% |
| ** AGROESPAÑA | 23/04 | -2,32% |
| ***** AGROPECUARIA DE GUISSONA | 23/04 | 0,97% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 23/04 | -2,45% |
| **** AHORRO 6000 | 24/04 | 0,55% |
| **** AHORRO COLONYA | 24/04 | 0,56% |
| * AHORRO PERSONAL | 24/04 | 0,50% |
| *** AHORRO PREVISION | 23/04 | -2,00% |
| ND ALLIANZ CAPITAL | 24/04 | -1,50% |
| **** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 24/04 | 4,43% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 24/04 | 4,43% |
| ND ALLIANZ FUTURO | 24/04 | -8,78% |
| ND ALLIANZ GESTION TOTAL | 24/04 | -8,78% |
| ND ALLIANZ HORIZONTE 75 | 24/04 | -8,78% |
| ND ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 24/04 | -8,78% |
| ND ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 24/04 | -4,46% |
| ND ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 24/04 | -4,45% |
| **** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 24/04 | -1,78% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 24/04 | -9,12% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 24/04 | -4,81% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 24/04 | 4,04% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 24/04 | -15,07% |
| ND ALLIANZ RENTA | 24/04 | -1,52% |
| *** ALLIANZ USA | 24/04 | -14,75% |
| ***** ALLIANZ VIDA | 24/04 | -4,46% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 23/04 | 0,31% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | 23/04 | -0,89% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 24/04 | -16,18% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 24/04 | -10,29% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | 24/04 | 0,93% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 24/04 | 1,06% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 23/04 | -6,26% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 23/04 | -2,81% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 23/04 | -2,44% |
| *** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 24/04 | 0,72% |
| *** ASEFARMA CONSERVADOR | 21/04 | 0,89% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 23/04 | -2,45% |
| ** ASEFARMA VARIABLE | 23/04 | -2,45% |
| *** ATLANTIS I | 24/04 | 0,86% |
| **** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 23/04 | 2,64% |
| ND AVANTAGE FUND | 23/04 | -4,01% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 24/04 | -0,13% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 24/04 | 0,36% |
| **** AZVALOR CONSOLIDACION | 23/04 | -4,90% |
| ** AZVALOR GLOBAL VALUE | 23/04 | -10,10% |
| ***** BANCA PUEYO | 23/04 | 2,65% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 23/04 | -3,25% |
| ** BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 23/04 | 1,00% |
| **** BANCA PUEYO I | 23/04 | 0,99% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ND BANESTO G ACUMULACION | 24/09 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 24/04 | -1,13% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 24/04 | -4,24% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 24/04 | -2,66% |
| * BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 31/03 | 0,52% |
| *** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ND BBVA PLAN BONOS 2025 | 23/04 | 0,65% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2027 | 23/04 | 1,55% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 23/04 | 1,61% |
| *** BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 23/04 | -1,23% |
| ** BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 23/04 | 0,18% |
| *** BBVA PLAN DINAMICO | 23/04 | -2,46% |
| ** BBVA PLAN EQUILIBRADO | 23/04 | -1,16% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 23/04 | -1,36% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 23/04 | -2,73% |
| *** BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | 23/04 | -8,67% |
