**** 360 CORA RENTA FIJA | 16/07 | -0,11% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 16/07 | 12,85% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 16/07 | 15,95% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 16/07 | -0,65% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 16/07 | -0,19% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 16/07 | -0,35% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 16/07 | -0,34% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 16/07 | -0,45% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 16/07 | -0,84% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 16/07 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 16/07 | 0,37% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 16/07 | 0,19% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 16/07 | 0,23% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 16/07 | 2,86% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 16/07 | 11,54% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 16/07 | · |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 16/07 | 15,44% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 16/07 | 7,03% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 16/07 | 6,97% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 16/07 | 3,05% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 16/07 | 0,39% |
| ** ABANCA USA | 16/07 | 11,90% |
| ** ABANTE BOLSA | 14/07 | 11,81% |
| **** ABANTE RENTA | 14/07 | 2,49% |
| ** ABANTE VARIABLE | 14/07 | 6,95% |
| *** ACOFAR | 15/07 | 5,09% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 16/07 | 0,50% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 16/07 | 0,91% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 16/07 | 0,63% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 16/07 | 11,97% |
| **** A&G CONSERVADOR | 14/07 | 0,36% |
| * A&G EQUILIBRADO | 15/07 | 3,86% |
| **** AGRARIO DUERO | 15/07 | 0,88% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 15/07 | 0,77% |
| *** AGROCIRCULO | 16/07 | 3,38% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 15/07 | 2,98% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| * A&G VARIABLE | 15/07 | 3,86% |
| **** AHORRO 6000 | 16/07 | 3,49% |
| * AHORRO PERSONAL | 16/07 | 0,98% |
| *** AHORRO PREVISION | 15/07 | 5,02% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 15/07 | 3,26% |
| ***** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 15/07 | 9,89% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 15/07 | 9,89% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 15/07 | 10,67% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 15/07 | 10,67% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 15/07 | 10,67% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 15/07 | 10,67% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 15/07 | 6,48% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 15/07 | 6,50% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 15/07 | 2,76% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 15/07 | 9,97% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 15/07 | 5,81% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 15/07 | 9,20% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 15/07 | 11,91% |
| **** ALLIANZ RENTA | 15/07 | 3,23% |
| *** ALLIANZ USA | 15/07 | 12,63% |
| **** ALLIANZ VIDA | 15/07 | 6,48% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 15/07 | 4,13% |
| ND ALTEX QUALITY A | 16/07 | · |
| ND ALTEX QUALITY I | 16/07 | · |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 15/07 | 1,11% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 16/07 | 19,07% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 16/07 | 9,03% |
| * ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 16/07 | 0,05% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 15/07 | 6,79% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 15/07 | 3,43% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 16/07 | 0,69% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 15/07 | 3,06% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 16/07 | 0,73% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 14/07 | 0,36% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 15/07 | 3,86% |
| * ASEFARMA VARIABLE | 15/07 | 3,86% |
| *** ATLANTIS I | 16/07 | 0,56% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 15/07 | 1,08% |
| ND AVANTAGE FUND | 15/07 | 4,05% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 16/07 | 5,25% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 16/07 | 3,76% |
| ** AZVALOR CONSOLIDACION | 15/07 | 10,09% |
| ** AZVALOR GLOBAL VALUE | 15/07 | 19,44% |
| ***** BANCA PUEYO | 15/07 | 3,32% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 15/07 | 4,28% |
| ** BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 15/07 | 0,58% |
| ***** BANCA PUEYO I | 15/07 | 0,64% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 16/07 | 1,93% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 16/07 | 6,76% |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 16/07 | 4,88% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 15/07 | -0,69% |
| ** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 30/06 | 0,75% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ** BBVA PLAN BONOS 2027 | 15/07 | -0,04% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 15/07 | -0,54% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 15/07 | 2,35% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 15/07 | 3,00% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 15/07 | 7,79% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 15/07 | 5,05% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 15/07 | 1,89% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 15/07 | 4,10% |
