***** 360 CORA RENTA FIJA | 08/07 | 2,31% |
| ***** 360 CORA RENTA VARIABLE | 08/07 | 4,99% |
| *** ABANCA ASIA-PACIFICO | 08/07 | -3,15% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 08/07 | 0,94% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 08/07 | 1,66% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 08/07 | 1,74% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 08/07 | 1,31% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 08/07 | 1,74% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 08/07 | 2,29% |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 08/07 | 1,80% |
| ** ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 08/07 | 0,73% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 08/07 | 1,26% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 08/07 | 2,04% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 08/07 | 9,08% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 08/07 | 3,60% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 08/07 | 3,62% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 08/07 | 4,36% |
| *** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 08/07 | 2,20% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 08/07 | 1,32% |
| ** ABANCA USA | 08/07 | -6,62% |
| ** ABANTE BOLSA | 04/07 | -1,40% |
| ***** ABANTE RENTA | 04/07 | 1,28% |
| ** ABANTE VARIABLE | 04/07 | 0,16% |
| ***** ACOFAR | 07/07 | 3,95% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 08/07 | 1,17% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 08/07 | 1,08% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 08/07 | 1,30% |
| *** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 08/07 | -6,55% |
| **** A&G CONSERVADOR | 07/07 | 1,94% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 07/07 | 2,75% |
| ** AGRARIO DUERO | 07/07 | 1,66% |
| * AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 07/07 | 1,56% |
| *** AGROCIRCULO | 08/07 | 2,64% |
| ** AGROESPAÑA | 01/06 | 1,33% |
| *** AGROPECUARIA DE GUISSONA | 07/07 | 2,86% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 07/07 | 2,75% |
| **** AHORRO 6000 | 08/07 | 2,73% |
| **** AHORRO COLONYA | 08/07 | 2,75% |
| * AHORRO PERSONAL | 08/07 | 1,17% |
| **** AHORRO PREVISION | 07/07 | 2,72% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 08/07 | 0,59% |
| **** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 08/07 | 11,00% |
| ** ALLIANZ ESPAÑA | 08/07 | 11,00% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 08/07 | -2,01% |
| **** ALLIANZ GESTION TOTAL | 08/07 | -2,01% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 08/07 | -2,01% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 08/07 | -2,01% |
| **** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 08/07 | -0,53% |
| **** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 08/07 | -0,51% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 08/07 | 0,13% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 08/07 | -2,60% |
| ** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 08/07 | -1,12% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 08/07 | 10,33% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 08/07 | -5,99% |
| **** ALLIANZ RENTA | 08/07 | 0,57% |
| ** ALLIANZ USA | 08/07 | -5,41% |
| **** ALLIANZ VIDA | 08/07 | -0,53% |
| **** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 07/07 | 5,18% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | 07/07 | -0,09% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 08/07 | -5,02% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 08/07 | -1,80% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | 08/07 | 1,59% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 08/07 | 1,49% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 07/07 | -0,64% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 07/07 | 0,18% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 07/07 | 1,04% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 08/07 | 1,12% |
| ***** ASEFARMA CONSERVADOR | 07/07 | 1,94% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 07/07 | 2,75% |
| ** ASEFARMA VARIABLE | 07/07 | 2,75% |
| *** ATLANTIS I | 08/07 | 1,37% |
| **** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 07/07 | 3,90% |
| ND AVANTAGE FUND | 07/07 | 4,95% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 08/07 | 3,01% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 08/07 | 2,39% |
| * AZVALOR CONSOLIDACION | 07/07 | 1,45% |
| * AZVALOR GLOBAL VALUE | 07/07 | -1,55% |
| ***** BANCA PUEYO | 07/07 | 5,76% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 07/07 | 0,64% |
| * BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 07/07 | 1,44% |
| ***** BANCA PUEYO I | 07/07 | 1,95% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ND BANESTO G ACUMULACION | 24/09 | · |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 08/07 | 1,17% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 08/07 | 1,51% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 08/07 | 1,58% |
| * BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 31/05 | 2,01% |
| *** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ND BBVA PLAN BONOS 2025 | 07/07 | 0,97% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2027 | 07/07 | 1,80% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 07/07 | 2,15% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 07/07 | 0,73% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 07/07 | 1,69% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 07/07 | 2,77% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 07/07 | 2,33% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 07/07 | 0,31% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 07/07 | 1,30% |
| ** BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | 07/07 | -1,70% |
