**** 360 CORA RENTA FIJA | 29/01 | 0,57% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 29/01 | 1,68% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 29/01 | 3,57% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 28/01 | 0,18% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 28/01 | 0,27% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 28/01 | 0,34% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 28/01 | 0,32% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 28/01 | 0,39% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 28/01 | 0,52% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 03/11 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 28/01 | 0,32% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 28/01 | 0,35% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 28/01 | 0,38% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 28/01 | 0,89% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 28/01 | 2,57% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 28/01 | 2,61% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 28/01 | 1,76% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 28/01 | 1,74% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 28/01 | 0,92% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 28/01 | 0,19% |
| * ABANCA USA | 29/01 | -1,19% |
| ** ABANTE BOLSA | 28/01 | 1,49% |
| **** ABANTE RENTA | 28/01 | 0,38% |
| * ABANTE VARIABLE | 28/01 | 1,05% |
| **** ACOFAR | 28/01 | 1,22% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 29/01 | 0,20% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 29/01 | 0,23% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 29/01 | 0,22% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 29/01 | -1,19% |
| ***** A&G CONSERVADOR | 28/01 | 0,46% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 28/01 | 1,59% |
| **** AGRARIO DUERO | 28/01 | 0,59% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 28/01 | 0,55% |
| *** AGROCIRCULO | 29/01 | 0,73% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 28/01 | 0,25% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 28/01 | 1,59% |
| *** AHORRO 6000 | 29/01 | 0,77% |
| * AHORRO PERSONAL | 29/01 | 0,24% |
| *** AHORRO PREVISION | 28/01 | 1,33% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 29/01 | 0,59% |
| **** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 29/01 | 1,90% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 29/01 | 1,89% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 29/01 | 0,69% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 29/01 | 0,69% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 29/01 | 0,69% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 29/01 | 0,69% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 29/01 | 0,90% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 29/01 | 0,90% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 29/01 | 0,52% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 29/01 | 0,60% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 29/01 | 0,80% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 29/01 | 1,80% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 29/01 | -1,40% |
| **** ALLIANZ RENTA | 29/01 | 0,58% |
| **** ALLIANZ USA | 29/01 | -1,31% |
| **** ALLIANZ VIDA | 29/01 | 0,90% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 28/01 | 0,72% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 28/01 | 0,44% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 29/01 | 4,55% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 29/01 | 0,67% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 29/01 | 0,21% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 28/01 | 1,06% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 28/01 | 0,67% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 29/01 | 0,33% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 28/01 | 0,71% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 29/01 | 0,18% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 28/01 | 0,46% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 28/01 | 1,59% |
| ** ASEFARMA VARIABLE | 28/01 | 1,59% |
| **** ATLANTIS I | 29/01 | 0,24% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 28/01 | 0,45% |
| ND AVANTAGE FUND | 28/01 | 1,77% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 29/01 | 0,98% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 29/01 | 0,83% |
| * AZVALOR CONSOLIDACION | 28/01 | 5,67% |
| * AZVALOR GLOBAL VALUE | 28/01 | 10,69% |
| ***** BANCA PUEYO | 28/01 | 0,96% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 28/01 | 2,91% |
| * BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 28/01 | 0,20% |
| ***** BANCA PUEYO I | 28/01 | 0,33% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 29/01 | 0,30% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 29/01 | 0,82% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 29/01 | 0,62% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 28/01 | 0,60% |
| * BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 31/12 | 0,00% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ND BBVA PLAN BONOS 2025 | 16/12 | 0,00% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2027 | 28/01 | 0,26% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 28/01 | 0,46% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 28/01 | 0,74% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 28/01 | 0,97% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 28/01 | 2,32% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 28/01 | 1,56% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 28/01 | 0,60% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 28/01 | 1,04% |
| ** BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | 28/01 | 0,42% |
| ** BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | 28/01 | 0,18% |
