**** 360 CORA RENTA FIJA | 31/12 | 0,00% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 03/11 | 0,00% |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 31/12 | 0,00% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 31/12 | 0,00% |
| * ABANCA USA | 31/12 | 0,00% |
| ** ABANTE BOLSA | 29/12 | 0,00% |
| **** ABANTE RENTA | 29/12 | 0,00% |
| * ABANTE VARIABLE | 29/12 | 0,00% |
| **** ACOFAR | 30/12 | 0,00% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 31/12 | 0,00% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 31/12 | 0,00% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 31/12 | 0,00% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 31/12 | 0,00% |
| ***** A&G CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 30/12 | 0,00% |
| **** AGRARIO DUERO | 31/12 | 0,00% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 31/12 | 0,00% |
| *** AGROCIRCULO | 31/12 | 0,00% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 30/12 | 0,00% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| *** AHORRO 6000 | 31/12 | 0,00% |
| * AHORRO PERSONAL | 31/12 | 0,00% |
| *** AHORRO PREVISION | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ FUTURO | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 30/12 | 0,00% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 30/12 | 0,00% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 30/12 | 0,00% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 30/12 | 0,00% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ RENTA | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ USA | 30/12 | 0,00% |
| **** ALLIANZ VIDA | 30/12 | 0,00% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 31/12 | 0,00% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 29/12 | 0,00% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 30/12 | 0,00% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 30/12 | 0,00% |
| ** ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 30/12 | 0,00% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 29/12 | 0,00% |
| **** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 29/12 | 0,00% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 30/12 | 0,00% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 29/12 | 0,00% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 30/12 | 0,00% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 30/12 | 0,00% |
| ** ASEFARMA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| **** ATLANTIS I | 31/12 | 0,00% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| ND AVANTAGE FUND | 31/12 | 0,00% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 31/12 | 0,00% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 31/12 | 0,00% |
| * AZVALOR CONSOLIDACION | 31/12 | 0,00% |
| * AZVALOR GLOBAL VALUE | 31/12 | 0,00% |
| ***** BANCA PUEYO | 31/12 | 0,00% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 31/12 | 0,00% |
| * BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 31/12 | 0,00% |
| ***** BANCA PUEYO I | 31/12 | 0,00% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 02/01 | -0,11% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 02/01 | -0,07% |
| *** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 02/01 | -0,08% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 31/12 | 0,00% |
| ** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 30/11 | 0,00% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ND BBVA PLAN BONOS 2025 | 16/12 | 0,00% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2027 | 31/12 | 0,00% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 31/12 | 0,00% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 31/12 | 0,00% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 31/12 | 0,00% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 31/12 | 0,00% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 31/12 | 0,00% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 31/12 | 0,00% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 31/12 | 0,00% |
| ** BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | 31/12 | 0,00% |
| ** BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | 31/12 | 0,00% |
