AZVALOR CONSOLIDACION
- % 20265,67%
- Ranking1/37
- Fecha28/01/2026
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 150,673791 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.408,27
Fecha: 28/01/2026
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 5,67% | 10,43% | 1,44% | 5,58% |
| Categoría | 1,22% | 5,47% | 7,48% | 8,36% |
| Ranking | 1/37 | 3/37 | 36/37 | 33/37 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 5,99% | 8,52% | 15,71% | 20,75% |
| Categoría | 1,23% | 1,28% | 5,46% | 20,68% |
| Ranking | 1/37 | 2/37 | 2/37 | 27/37 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 3/37
Quintil: 1
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 5/37
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N5117
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,07%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
