| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,161672 | 09/04/2026 | -0,17% | 10,55% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,331906 | 09/04/2026 | 3,01% | 49,34% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,879946 | 09/04/2026 | 8,05% | 41,22% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,427834 | 09/04/2026 | -0,71% | 4,88% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,837384 | 09/04/2026 | -0,33% | 8,59% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955922 | 09/04/2026 | -0,37% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,048553 | 09/04/2026 | -0,35% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,519572 | 09/04/2026 | -0,42% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,226400 | 09/04/2026 | -0,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,881600 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170161 | 09/04/2026 | -0,19% | 9,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,744538 | 09/04/2026 | -0,15% | 6,46% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015394 | 09/04/2026 | -0,36% | 8,34% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,039634 | 09/04/2026 | 1,75% | 14,47% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,273899 | 09/04/2026 | 3,07% | 36,79% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,528312 | 09/04/2026 | 9,99% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,804872 | 09/04/2026 | 4,75% | 25,53% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,609428 | 09/04/2026 | 4,68% | 27,89% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,066780 | 09/04/2026 | 1,84% | 15,58% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839435 | 09/04/2026 | 0,14% | 7,39% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,066850 | 09/04/2026 | -0,79% | 48,10% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,979870 | 07/04/2026 | -1,24% | 36,10% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,422669 | 07/04/2026 | -1,05% | 16,44% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,989686 | 07/04/2026 | -0,90% | 22,39% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,531862 | 08/04/2026 | 0,52% | 24,94% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054173 | 09/04/2026 | 0,11% | 7,37% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,905487 | 09/04/2026 | 0,14% | 6,66% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,790330 | 09/04/2026 | 0,17% | 8,18% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,706450 | 09/04/2026 | -0,79% | 48,30% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,641502 | 08/04/2026 | -0,36% | 10,82% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,242548 | 08/04/2026 | -0,20% | 20,55% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,461200 | 08/04/2026 | -0,13% | 11,07% | *** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,699900 | 08/04/2026 | 0,00% | 8,99% | * |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,295258 | 09/04/2026 | 0,64% | 15,03% | ** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,299530 | 08/04/2026 | 1,20% | 12,02% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,031191 | 08/04/2026 | -0,20% | 20,70% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,423521 | 09/04/2026 | 0,70% | 15,84% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,776013 | 09/04/2026 | 0,17% | 7,15% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,483700 | 08/04/2026 | 0,45% | 24,58% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,301431 | 09/04/2026 | 0,50% | 19,46% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,480808 | 09/04/2026 | 2,66% | 43,65% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,979829 | 09/04/2026 | 2,66% | 43,65% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,943789 | 09/04/2026 | 1,43% | 48,89% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,674398 | 09/04/2026 | 1,43% | 48,89% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,879386 | 09/04/2026 | 1,43% | 48,89% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,477192 | 09/04/2026 | 1,43% | 48,89% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,414939 | 09/04/2026 | 1,07% | 31,34% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,008867 | 09/04/2026 | 1,08% | 31,49% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,890958 | 09/04/2026 | 0,26% | 16,30% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,408058 | 09/04/2026 | 1,10% | 43,65% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,297514 | 09/04/2026 | 0,75% | 26,78% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,731686 | 09/04/2026 | 2,34% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,185273 | 09/04/2026 | -1,25% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,450262 | 09/04/2026 | 0,49% | 16,23% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,234582 | 09/04/2026 | -0,92% | 56,24% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,571118 | 09/04/2026 | 1,07% | 31,33% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,655846 | 08/04/2026 | 1,47% | 23,71% | *** |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,341890 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,915900 | 08/04/2026 | -0,09% | 15,87% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,116600 | 09/04/2026 | 2,57% | 53,39% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,062500 | 09/04/2026 | 0,20% | 44,81% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,278400 | 09/04/2026 | 0,04% | 7,81% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,974600 | 08/04/2026 | 0,32% | 28,23% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,502100 | 08/04/2026 | 0,13% | 17,98% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,475500 | 09/04/2026 | 0,11% | 12,20% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,182800 | 08/04/2026 | 0,80% | 24,51% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,937800 | 09/04/2026 | 0,30% | 10,59% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,690999 | 08/04/2026 | -0,36% | 10,82% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,274802 | 08/04/2026 | -0,20% | 20,70% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,049812 | 08/04/2026 | -0,20% | 20,70% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,166440 | 09/04/2026 | 0,11% | 8,08% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,553904 | 08/04/2026 | 0,29% | 16,55% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,958428 | 08/04/2026 | -1,02% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,822899 | 09/04/2026 | 1,11% | 22,88% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,854997 | 09/04/2026 | 0,71% | 16,47% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 161,150537 | 08/04/2026 | 13,01% | 30,85% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 275,694140 | 08/04/2026 | 23,39% | 47,97% | **** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,375880 | 08/04/2026 | 1,43% | 22,80% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,627037 | 08/04/2026 | 1,63% | 6,56% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,830692 | 08/04/2026 | 0,15% | 7,85% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,296981 | 08/04/2026 | 0,08% | 13,00% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,694390 | 08/04/2026 | -0,07% | 13,55% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,112060 | 08/04/2026 | 0,66% | 31,68% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,122870 | 08/04/2026 | 0,47% | 24,13% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,029051 | 08/04/2026 | -0,54% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,438100 | 28/02/2026 | 1,38% | 8,56% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | · | · | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101492 | 08/04/2026 | -0,30% | 8,14% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,122502 | 08/04/2026 | -0,45% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,082474 | 08/04/2026 | -0,71% | 13,21% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087806 | 08/04/2026 | 1,35% | 11,76% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,585592 | 08/04/2026 | 1,91% | 27,02% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,280970 | 08/04/2026 | 1,20% | 18,79% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087398 | 08/04/2026 | -0,33% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,187015 | 08/04/2026 | 0,19% | 20,16% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,961598 | 08/04/2026 | 3,85% | 45,48% | *** |