| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,243490 | 05/02/2026 | 0,57% | 12,35% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,161236 | 05/02/2026 | 2,10% | 47,78% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,643857 | 05/02/2026 | 5,91% | 36,26% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,514565 | 03/02/2026 | 0,11% | 5,96% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,899182 | 03/02/2026 | 0,24% | 9,10% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,030641 | 03/02/2026 | 0,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,119768 | 03/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,601110 | 03/02/2026 | 0,35% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,334450 | 03/02/2026 | 0,45% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202257 | 03/02/2026 | 0,33% | 10,00% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,816698 | 03/02/2026 | 0,38% | 7,71% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,071501 | 03/02/2026 | 0,34% | 9,12% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,996982 | 03/02/2026 | 1,56% | 14,47% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,355011 | 03/02/2026 | 3,65% | 38,65% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,037742 | 03/02/2026 | 5,68% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,664878 | 03/02/2026 | 3,39% | 24,19% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,297871 | 03/02/2026 | 3,36% | 26,77% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,038421 | 03/02/2026 | 1,60% | 15,57% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,847056 | 03/02/2026 | 0,20% | 7,62% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,921678 | 05/02/2026 | -1,27% | 44,65% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,902187 | 03/02/2026 | 2,02% | 37,78% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,571735 | 03/02/2026 | 0,52% | 17,42% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,389037 | 03/02/2026 | 1,43% | 23,99% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,550080 | 04/02/2026 | 1,24% | 24,93% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,063048 | 05/02/2026 | 0,23% | 7,89% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,913518 | 05/02/2026 | 0,25% | 7,02% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,800265 | 05/02/2026 | 0,26% | 8,71% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,446300 | 05/02/2026 | -1,27% | 44,85% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,755560 | 04/02/2026 | 0,54% | 12,23% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,455622 | 04/02/2026 | 1,41% | 21,07% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,525600 | 04/02/2026 | 0,63% | 11,62% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,756900 | 04/02/2026 | 0,59% | 9,11% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,309220 | 05/02/2026 | 0,81% | 15,34% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,214948 | 04/02/2026 | 0,80% | 12,88% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,224774 | 04/02/2026 | 1,41% | 21,22% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,459144 | 05/02/2026 | 0,84% | 16,18% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,783255 | 05/02/2026 | 0,27% | 7,51% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,602200 | 04/02/2026 | 1,22% | 24,67% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,307771 | 05/02/2026 | 0,58% | 19,16% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,463815 | 05/02/2026 | 2,59% | 44,64% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,971170 | 05/02/2026 | 2,59% | 44,64% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,755728 | 05/02/2026 | 0,83% | 45,81% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,464378 | 05/02/2026 | 0,83% | 45,82% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,738805 | 05/02/2026 | 0,83% | 45,82% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,397849 | 05/02/2026 | 0,83% | 45,82% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,393479 | 05/02/2026 | 0,86% | 29,85% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,966259 | 05/02/2026 | 0,86% | 30,01% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,148784 | 05/02/2026 | 0,49% | 16,02% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,774852 | 05/02/2026 | 0,71% | 40,69% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,294357 | 05/02/2026 | 0,74% | 25,36% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,763445 | 05/02/2026 | 2,47% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,141331 | 05/02/2026 | -1,37% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,460853 | 05/02/2026 | 0,57% | 18,98% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,116379 | 05/02/2026 | -1,26% | 51,82% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,473093 | 05/02/2026 | 0,86% | 29,85% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,601268 | 04/02/2026 | 1,06% | 20,80% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,994600 | 04/02/2026 | 0,79% | 14,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,731900 | 05/02/2026 | -2,29% | 39,17% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,144200 | 05/02/2026 | 0,94% | 41,97% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,499200 | 05/02/2026 | 0,22% | 7,06% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,014000 | 04/02/2026 | 1,05% | 26,35% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,310700 | 04/02/2026 | 0,81% | 17,12% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,495300 | 05/02/2026 | 0,34% | 12,12% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,399700 | 04/02/2026 | 1,58% | 23,39% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,762800 | 05/02/2026 | 0,17% | 10,04% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,805504 | 04/02/2026 | 0,54% | 12,22% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,488396 | 04/02/2026 | 1,41% | 21,22% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,243691 | 04/02/2026 | 1,41% | 21,22% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,176367 | 05/02/2026 | 0,23% | 8,53% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,778196 | 04/02/2026 | 0,58% | 17,67% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,117172 | 04/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,824378 | 05/02/2026 | 1,13% | 22,83% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,870686 | 05/02/2026 | 0,91% | 16,65% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 153,651534 | 04/02/2026 | 7,75% | 24,15% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 255,372072 | 04/02/2026 | 14,30% | 35,83% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,372041 | 04/02/2026 | 1,34% | 21,33% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,386687 | 04/02/2026 | 2,75% | 7,85% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840722 | 04/02/2026 | 0,23% | 8,17% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,352199 | 04/02/2026 | 0,40% | 12,42% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,714420 | 05/02/2026 | 0,23% | 13,03% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,100440 | 05/02/2026 | 0,53% | 29,80% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,119610 | 05/02/2026 | 0,43% | 22,84% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,040846 | 04/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,44% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,107912 | 04/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,133299 | 04/02/2026 | 0,51% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,097079 | 04/02/2026 | 0,63% | 15,19% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,084601 | 04/02/2026 | 1,05% | 11,38% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,598682 | 04/02/2026 | 2,75% | 27,35% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,289919 | 04/02/2026 | 1,91% | 19,04% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,098000 | 04/02/2026 | 0,64% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,198867 | 04/02/2026 | 1,19% | 19,91% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,536285 | 04/02/2026 | 1,75% | 39,61% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,624642 | 04/02/2026 | 0,21% | 9,06% | ** |