| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,176070 | 25/12/2025 | 3,03% | 13,76% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,638224 | 25/12/2025 | 15,26% | 55,41% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,995320 | 25/12/2025 | 9,06% | 33,05% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,494932 | 23/12/2025 | 1,17% | 7,52% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,864063 | 23/12/2025 | 2,09% | 8,64% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,984897 | 23/12/2025 | 2,14% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,080020 | 23/12/2025 | 1,87% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,552009 | 23/12/2025 | 2,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,277460 | 23/12/2025 | 2,77% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,177497 | 23/12/2025 | 2,53% | 9,88% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,747574 | 23/12/2025 | 1,18% | 8,42% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,038620 | 23/12/2025 | 2,01% | 10,45% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,605573 | 23/12/2025 | 4,46% | 15,38% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,753638 | 23/12/2025 | 17,16% | 45,29% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,379956 | 23/12/2025 | 13,89% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,309108 | 23/12/2025 | 9,23% | 25,17% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,495569 | 23/12/2025 | 10,00% | 29,36% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,837624 | 23/12/2025 | 4,79% | 16,49% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,817374 | 23/12/2025 | 1,93% | 8,57% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,309970 | 25/12/2025 | 2,08% | 55,84% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,229173 | 22/12/2025 | 6,18% | 43,56% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,498466 | 22/12/2025 | 3,98% | 19,71% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,100265 | 22/12/2025 | 4,49% | 26,60% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,508319 | 22/12/2025 | 7,90% | 28,46% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,042521 | 25/12/2025 | 1,87% | 8,02% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,890957 | 25/12/2025 | 1,84% | 7,90% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762727 | 25/12/2025 | 2,12% | 8,84% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,137155 | 25/12/2025 | 2,16% | 56,05% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,676839 | 23/12/2025 | 2,53% | 15,20% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,303538 | 23/12/2025 | 7,98% | 27,35% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,462500 | 23/12/2025 | 2,50% | 13,18% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,690700 | 23/12/2025 | 1,97% | 10,54% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,221743 | 25/12/2025 | 5,28% | 17,48% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,018510 | 23/12/2025 | 3,35% | 12,85% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086601 | 23/12/2025 | 7,98% | 27,50% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,185785 | 25/12/2025 | 5,53% | 18,35% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,756685 | 25/12/2025 | 1,99% | 8,40% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,378600 | 23/12/2025 | 6,70% | 28,87% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,247905 | 24/12/2025 | 3,47% | 20,70% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,642398 | 24/12/2025 | 19,39% | 52,31% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,552749 | 24/12/2025 | 19,39% | 52,41% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,429566 | 24/12/2025 | 6,44% | 52,27% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,100128 | 24/12/2025 | 6,44% | 52,27% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494985 | 24/12/2025 | 6,44% | 52,27% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,260240 | 24/12/2025 | 6,44% | 52,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,294350 | 24/12/2025 | 5,00% | 33,41% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,774900 | 24/12/2025 | 5,04% | 33,57% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,456605 | 24/12/2025 | 2,57% | 17,52% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,319078 | 24/12/2025 | 5,22% | 46,92% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,246776 | 24/12/2025 | 3,82% | 28,80% | ** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,998278 | 24/12/2025 | 18,01% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,520873 | 24/12/2025 | 3,25% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,371744 | 24/12/2025 | 3,41% | 20,52% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,456575 | 24/12/2025 | 4,47% | 63,65% | ** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,020331 | 24/12/2025 | 5,00% | 33,41% | *** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,423896 | 22/12/2025 | 8,74% | 25,66% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905800 | 22/12/2025 | 1,34% | 17,18% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,961400 | 22/12/2025 | 2,46% | 56,51% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,093100 | 23/12/2025 | 5,36% | 45,01% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,287300 | 23/12/2025 | 1,79% | 9,21% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,109200 | 22/12/2025 | 5,13% | 31,16% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,090500 | 22/12/2025 | 3,48% | 19,50% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,460700 | 23/12/2025 | 2,57% | 13,48% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,899600 | 22/12/2025 | 4,10% | 24,64% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,509500 | 23/12/2025 | 1,71% | 12,20% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,726579 | 23/12/2025 | 2,53% | 15,20% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,335942 | 23/12/2025 | 7,98% | 27,50% | *** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,105297 | 23/12/2025 | 7,98% | 27,50% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151867 | 25/12/2025 | 2,10% | 8,95% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,227481 | 23/12/2025 | 4,65% | 19,10% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,019193 | 22/12/2025 | 11,14% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,685008 | 25/12/2025 | 7,20% | 25,95% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,782799 | 25/12/2025 | 5,33% | 18,66% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 141,997123 | 23/12/2025 | 9,97% | 17,39% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 221,512954 | 23/12/2025 | 14,61% | 21,52% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,300451 | 22/12/2025 | 7,76% | 24,84% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,964128 | 22/12/2025 | 0,32% | 14,16% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,805466 | 22/12/2025 | 2,31% | 7,99% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,266586 | 22/12/2025 | 2,85% | 13,61% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,691400 | 24/12/2025 | 3,78% | 15,59% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,041880 | 24/12/2025 | 7,65% | 35,45% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,078690 | 24/12/2025 | 6,23% | 26,97% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,032981 | 23/12/2025 | 2,88% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 2,67% | 7,09% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 1,54% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103451 | 23/12/2025 | 2,13% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,126186 | 23/12/2025 | 2,37% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,089449 | 23/12/2025 | 3,41% | 16,21% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,072004 | 23/12/2025 | 3,57% | 11,20% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,549243 | 23/12/2025 | 8,77% | 29,13% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,261800 | 23/12/2025 | 6,28% | 20,65% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,089952 | 23/12/2025 | 2,02% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,184808 | 23/12/2025 | 4,94% | 22,89% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,289817 | 23/12/2025 | 6,62% | 43,16% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,620706 | 23/12/2025 | 2,49% | 9,83% | ** |