| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,154815 | 29/07/2026 | -0,23% | 10,94% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,862156 | 29/07/2026 | 11,16% | 51,63% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,474148 | 29/07/2026 | 13,46% | 36,70% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,429039 | 29/07/2026 | -0,70% | 5,98% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,848963 | 29/07/2026 | -0,22% | 9,17% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,952640 | 29/07/2026 | -0,40% | 9,53% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,043197 | 29/07/2026 | -0,40% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,507251 | 29/07/2026 | -0,54% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,185160 | 29/07/2026 | -1,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,839105 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,201956 | 29/07/2026 | 0,32% | 9,05% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,764223 | 29/07/2026 | 0,00% | 7,08% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,048819 | 29/07/2026 | 0,06% | 8,36% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,404091 | 29/07/2026 | 3,29% | 15,21% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,245752 | 29/07/2026 | 10,09% | 41,08% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012785 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,484590 | 29/07/2026 | 18,39% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,182696 | 29/07/2026 | 8,41% | 27,96% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,472061 | 29/07/2026 | 8,35% | 29,68% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,261953 | 29/07/2026 | 3,48% | 16,32% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,868515 | 29/07/2026 | 0,38% | 8,32% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,221845 | 29/07/2026 | 9,62% | 49,39% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,413669 | 28/07/2026 | 10,88% | 42,73% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,737678 | 28/07/2026 | 2,26% | 18,25% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,262126 | 28/07/2026 | 6,52% | 26,74% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,631306 | 28/07/2026 | 4,47% | 25,96% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,084046 | 29/07/2026 | 0,53% | 7,20% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,954715 | 29/07/2026 | 0,85% | 7,86% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,849564 | 29/07/2026 | 0,68% | 8,01% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,375782 | 29/07/2026 | 9,69% | 49,65% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,722266 | 28/07/2026 | 0,27% | 10,88% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,730329 | 28/07/2026 | 3,48% | 21,95% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,536600 | 28/07/2026 | 0,76% | 11,35% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,762900 | 28/07/2026 | 0,65% | 9,32% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,485072 | 29/07/2026 | 2,94% | 16,20% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,726434 | 28/07/2026 | 3,23% | 13,33% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,473993 | 28/07/2026 | 3,48% | 22,09% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,015674 | 29/07/2026 | 3,04% | 16,93% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,834667 | 29/07/2026 | 0,93% | 8,35% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,107200 | 28/07/2026 | 4,50% | 25,03% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,526017 | 28/07/2026 | 3,22% | 19,70% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,428003 | 28/07/2026 | 10,50% | 47,95% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,971724 | 28/07/2026 | 10,50% | 47,95% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,738087 | 28/07/2026 | 10,30% | 49,69% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,795031 | 28/07/2026 | 10,30% | 49,69% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,968249 | 28/07/2026 | 10,30% | 49,69% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,656119 | 28/07/2026 | 10,30% | 49,69% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,961691 | 28/07/2026 | 6,37% | 32,01% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,061790 | 28/07/2026 | 6,40% | 32,17% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,610195 | 28/07/2026 | 2,70% | 16,54% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,154806 | 28/07/2026 | 9,55% | 44,44% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,553957 | 28/07/2026 | 5,66% | 27,45% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,525801 | 28/07/2026 | 9,76% | 42,81% | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,283272 | 28/07/2026 | 10,59% | 52,60% | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,785163 | 28/07/2026 | 3,19% | 19,52% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,601474 | 28/07/2026 | 11,35% | 58,17% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,068577 | 28/07/2026 | 6,37% | 32,01% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,960114 | 28/07/2026 | 3,73% | 23,20% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,213966 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,746754 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,019200 | 28/07/2026 | 1,06% | 15,91% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,618100 | 29/07/2026 | 8,91% | 47,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,533200 | 29/07/2026 | 4,47% | 42,56% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,349000 | 29/07/2026 | 0,10% | 8,07% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,961600 | 28/07/2026 | 5,96% | 29,68% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,045400 | 28/07/2026 | 3,10% | 18,75% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,527200 | 29/07/2026 | 0,72% | 11,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,895400 | 28/07/2026 | 3,35% | 24,80% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,609400 | 29/07/2026 | 0,80% | 9,55% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,772079 | 28/07/2026 | 0,27% | 10,88% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,763378 | 28/07/2026 | 3,48% | 22,09% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,493299 | 28/07/2026 | 3,48% | 22,09% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,204605 | 29/07/2026 | 0,58% | 7,92% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,565855 | 28/07/2026 | 1,61% | 16,17% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,630200 | 28/07/2026 | 4,11% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,154612 | 29/07/2026 | 4,53% | 23,75% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058860 | 29/07/2026 | 3,32% | 17,65% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,562565 | 28/07/2026 | 9,80% | 25,47% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 268,204712 | 28/07/2026 | 20,04% | 39,48% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,461928 | 28/07/2026 | 3,42% | 21,84% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,523812 | 28/07/2026 | 4,44% | 4,80% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,888904 | 28/07/2026 | 0,64% | 7,67% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,400399 | 28/07/2026 | 0,68% | 11,80% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,789060 | 29/07/2026 | 1,35% | 13,90% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,532190 | 29/07/2026 | 5,30% | 31,28% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,390250 | 29/07/2026 | 3,77% | 23,98% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027256 | 28/07/2026 | -0,72% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06/2026 | 0,75% | 9,26% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104850 | 28/07/2026 | 0,01% | 9,14% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121727 | 28/07/2026 | -0,52% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,113534 | 28/07/2026 | 2,14% | 14,38% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105644 | 28/07/2026 | 3,01% | 12,20% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,667115 | 28/07/2026 | 7,15% | 29,26% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,324439 | 28/07/2026 | 4,64% | 20,50% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,111254 | 28/07/2026 | 1,86% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,233730 | 28/07/2026 | 4,13% | 21,41% | ** |