| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,166103 | 11/12/2025 | 2,94% | 19,34% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,612255 | 11/12/2025 | 15,10% | 72,50% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,984010 | 11/12/2025 | 8,95% | 29,50% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,481858 | 11/12/2025 | 1,05% | 3,83% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,851642 | 11/12/2025 | 1,97% | 8,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972250 | 11/12/2025 | 2,02% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,065395 | 11/12/2025 | 1,74% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,539009 | 11/12/2025 | 2,19% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,266152 | 11/12/2025 | 2,66% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172547 | 11/12/2025 | 2,45% | 9,49% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,742977 | 11/12/2025 | 1,14% | 7,24% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,032391 | 11/12/2025 | 1,93% | 9,53% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,584641 | 11/12/2025 | 4,37% | 14,18% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,780226 | 11/12/2025 | 17,39% | 42,12% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,376425 | 11/12/2025 | 13,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,295602 | 11/12/2025 | 9,09% | 23,39% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,465269 | 11/12/2025 | 9,86% | 27,32% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,825868 | 11/12/2025 | 4,68% | 15,28% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805445 | 11/12/2025 | 1,83% | 6,17% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,280217 | 11/12/2025 | 1,98% | 49,77% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,180764 | 10/12/2025 | 5,99% | 38,72% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,485697 | 10/12/2025 | 3,84% | 18,28% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,065333 | 10/12/2025 | 4,27% | 24,13% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,504454 | 10/12/2025 | 7,74% | 25,78% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,036000 | 11/12/2025 | 1,78% | 7,76% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886379 | 11/12/2025 | 1,77% | 6,67% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,750751 | 11/12/2025 | 2,02% | 8,58% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,084261 | 11/12/2025 | 2,06% | 49,98% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,656707 | 10/12/2025 | 2,36% | 13,37% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,237630 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,51% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,450700 | 10/12/2025 | 2,36% | 11,49% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,682000 | 10/12/2025 | 1,88% | 8,81% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,215896 | 11/12/2025 | 5,21% | 15,62% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 28/11/2025 | 3,39% | 12,48% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,026722 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,66% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163536 | 11/12/2025 | 5,43% | 16,46% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,751159 | 11/12/2025 | 1,92% | 7,16% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,326200 | 10/12/2025 | 6,34% | 26,20% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,231633 | 11/12/2025 | 3,26% | 18,94% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,544948 | 11/12/2025 | 18,92% | 47,56% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,503107 | 11/12/2025 | 18,92% | 47,64% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,298897 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,954194 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,397305 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,205108 | 11/12/2025 | 6,00% | 47,24% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,257933 | 11/12/2025 | 4,63% | 30,09% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,704665 | 11/12/2025 | 4,67% | 30,25% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,271969 | 11/12/2025 | 2,40% | 15,80% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,712447 | 11/12/2025 | 4,82% | 42,07% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,848880 | 11/12/2025 | 3,49% | 25,59% | ** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,913547 | 11/12/2025 | 17,60% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,446054 | 11/12/2025 | 3,02% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,347593 | 11/12/2025 | 3,21% | 18,76% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,364711 | 11/12/2025 | 4,20% | 56,86% | ** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,853996 | 11/12/2025 | 4,63% | 30,09% | *** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,430454 | 10/12/2025 | 8,80% | 23,72% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,900200 | 10/12/2025 | 1,28% | 15,68% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,057900 | 11/12/2025 | 3,70% | 50,63% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,110800 | 11/12/2025 | 5,53% | 41,22% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,221400 | 11/12/2025 | 1,73% | 7,49% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,223800 | 10/12/2025 | 5,22% | 28,74% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,058300 | 10/12/2025 | 3,45% | 18,17% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,454900 | 11/12/2025 | 2,50% | 12,54% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,891500 | 10/12/2025 | 4,07% | 22,96% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,452600 | 11/12/2025 | 1,66% | 11,41% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,706369 | 10/12/2025 | 2,36% | 13,37% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,269874 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,66% | *** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,045325 | 10/12/2025 | 7,44% | 24,66% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,144717 | 11/12/2025 | 2,01% | 8,59% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,008350 | 10/12/2025 | 4,35% | 18,50% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,859415 | 10/12/2025 | 9,77% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,675788 | 11/12/2025 | 7,10% | 23,63% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,768378 | 11/12/2025 | 5,13% | 16,79% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,106147 | 10/12/2025 | 10,05% | 17,65% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,173213 | 10/12/2025 | 15,47% | 23,17% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,282612 | 10/12/2025 | 7,31% | 22,94% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,527836 | 10/12/2025 | -0,34% | 9,46% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,799435 | 10/12/2025 | 2,26% | 7,89% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,251939 | 10/12/2025 | 2,76% | 13,08% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,673700 | 11/12/2025 | 3,50% | 13,71% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,001440 | 11/12/2025 | 7,17% | 31,80% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,045760 | 11/12/2025 | 5,80% | 24,25% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,030103 | 10/12/2025 | 2,60% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 31/10/2025 | 2,67% | 7,09% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,067923 | 10/12/2025 | 1,53% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,102145 | 10/12/2025 | 2,01% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,123671 | 10/12/2025 | 2,14% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,085789 | 10/12/2025 | 3,06% | 15,13% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069984 | 10/12/2025 | 3,37% | 9,79% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,538726 | 10/12/2025 | 8,03% | 25,44% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,255553 | 10/12/2025 | 5,75% | 17,55% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087085 | 10/12/2025 | 1,75% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,180844 | 10/12/2025 | 4,58% | 19,70% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,168744 | 10/12/2025 | 5,98% | 38,47% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,619412 | 10/12/2025 | 2,41% | 8,14% | ** |