| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,313803 | 27/02/2026 | 1,19% | 14,21% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,791749 | 27/02/2026 | 5,46% | 53,30% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,457081 | 27/02/2026 | 13,30% | 47,55% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,553648 | 27/02/2026 | 0,49% | 9,09% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,940098 | 27/02/2026 | 0,62% | 12,26% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,087801 | 27/02/2026 | 0,83% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,194120 | 27/02/2026 | 0,96% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,678399 | 27/02/2026 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,428802 | 27/02/2026 | 1,36% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,214013 | 27/02/2026 | 0,52% | 10,54% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,880375 | 27/02/2026 | 0,84% | 9,33% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,099196 | 27/02/2026 | 0,68% | 10,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,292214 | 27/02/2026 | 2,81% | 16,71% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,675679 | 27/02/2026 | 5,97% | 42,02% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,499526 | 27/02/2026 | 9,74% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,904608 | 27/02/2026 | 5,71% | 27,90% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,840167 | 27/02/2026 | 5,66% | 30,44% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,189149 | 27/02/2026 | 2,87% | 17,83% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,878148 | 27/02/2026 | 0,46% | 9,75% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,082658 | 27/02/2026 | -0,74% | 49,33% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,407748 | 25/02/2026 | 3,80% | 42,47% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,624075 | 25/02/2026 | 1,07% | 19,31% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,584218 | 25/02/2026 | 2,57% | 26,60% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,579421 | 26/02/2026 | 2,41% | 28,62% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075877 | 27/02/2026 | 0,42% | 8,22% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,948118 | 27/02/2026 | 0,75% | 8,61% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,823416 | 27/02/2026 | 0,45% | 9,03% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,733436 | 27/02/2026 | -0,74% | 49,53% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,799357 | 25/02/2026 | 0,88% | 14,40% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,625987 | 25/02/2026 | 2,69% | 24,88% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,571000 | 26/02/2026 | 1,16% | 14,00% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,806100 | 26/02/2026 | 1,09% | 11,61% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,408348 | 27/02/2026 | 2,01% | 17,88% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,394263 | 26/02/2026 | 1,65% | 13,33% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,379555 | 25/02/2026 | 2,69% | 25,03% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,780510 | 27/02/2026 | 2,11% | 18,83% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,822862 | 27/02/2026 | 0,78% | 9,11% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,758600 | 26/02/2026 | 2,24% | 28,52% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,374205 | 26/02/2026 | 1,38% | 21,04% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,399424 | 26/02/2026 | 6,36% | 49,69% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,447765 | 26/02/2026 | 6,36% | 49,69% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,409461 | 26/02/2026 | 2,90% | 50,56% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,194455 | 26/02/2026 | 2,90% | 50,56% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,227499 | 26/02/2026 | 2,90% | 50,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,673661 | 26/02/2026 | 2,90% | 50,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,549620 | 26/02/2026 | 2,38% | 33,33% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,266676 | 26/02/2026 | 2,38% | 33,49% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,987796 | 26/02/2026 | 1,24% | 17,86% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 167,032145 | 26/02/2026 | 2,71% | 45,29% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,133369 | 26/02/2026 | 2,19% | 28,73% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,658566 | 26/02/2026 | 6,17% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,499303 | 26/02/2026 | -0,34% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,560142 | 26/02/2026 | 1,38% | 20,86% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,509115 | 26/02/2026 | -0,15% | 56,75% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,186280 | 26/02/2026 | 2,38% | 33,33% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,781851 | 25/02/2026 | 2,40% | 24,39% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,018500 | 26/02/2026 | 1,06% | 16,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,985900 | 27/02/2026 | 0,92% | 49,19% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,256600 | 27/02/2026 | 1,96% | 46,19% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,601300 | 27/02/2026 | 0,30% | 9,68% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 144,489200 | 26/02/2026 | 2,09% | 30,62% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,984700 | 26/02/2026 | 1,38% | 19,29% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,514300 | 27/02/2026 | 0,57% | 13,09% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,580100 | 26/02/2026 | 2,22% | 25,78% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,876500 | 27/02/2026 | 0,26% | 11,13% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,849472 | 25/02/2026 | 0,88% | 14,40% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,659175 | 25/02/2026 | 2,69% | 25,03% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,398714 | 25/02/2026 | 2,69% | 25,03% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,193042 | 27/02/2026 | 0,44% | 8,94% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,033613 | 26/02/2026 | 0,92% | 18,44% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,027519 | 25/02/2026 | -0,49% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,985887 | 27/02/2026 | 2,79% | 25,66% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,966840 | 27/02/2026 | 2,14% | 19,25% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,378567 | 26/02/2026 | 11,07% | 28,82% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 269,456252 | 26/02/2026 | 20,60% | 44,26% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,424729 | 25/02/2026 | 2,56% | 23,20% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 71,648621 | 25/02/2026 | 6,10% | 14,57% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,859891 | 25/02/2026 | 0,39% | 8,44% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,383424 | 25/02/2026 | 0,58% | 13,13% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,774360 | 27/02/2026 | 1,13% | 16,02% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,250510 | 27/02/2026 | 2,19% | 34,35% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,227080 | 27/02/2026 | 1,76% | 26,59% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,048870 | 26/02/2026 | 1,37% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 31/01/2026 | 0,75% | 8,25% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,109871 | 26/02/2026 | 0,46% | 11,48% | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,139368 | 26/02/2026 | 1,05% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,106214 | 26/02/2026 | 1,47% | 16,77% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,092163 | 26/02/2026 | 1,76% | 12,72% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,626740 | 26/02/2026 | 4,56% | 31,22% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,306375 | 26/02/2026 | 3,21% | 22,32% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105502 | 26/02/2026 | 1,33% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,212024 | 26/02/2026 | 2,30% | 23,93% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,026652 | 26/02/2026 | 4,18% | 43,28% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,626329 | 25/02/2026 | 0,32% | 10,77% | * |