| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,266129 | 29/06/2026 | 0,77% | 12,43% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,126659 | 29/06/2026 | 12,57% | 57,92% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,762576 | 29/06/2026 | 16,08% | 42,78% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,474112 | 29/06/2026 | -0,27% | 6,60% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,887251 | 29/06/2026 | 0,13% | 10,14% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,014776 | 29/06/2026 | 0,16% | 10,15% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,111503 | 29/06/2026 | 0,22% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,588333 | 29/06/2026 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,303367 | 29/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,977087 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,216301 | 29/06/2026 | 0,56% | 9,93% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,861669 | 29/06/2026 | 0,70% | 8,17% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,090948 | 29/06/2026 | 0,58% | 9,55% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,345722 | 29/06/2026 | 3,04% | 15,81% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,370245 | 29/06/2026 | 10,99% | 44,82% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009302 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,894852 | 29/06/2026 | 13,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,990516 | 29/06/2026 | 6,55% | 27,16% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,035877 | 29/06/2026 | 6,49% | 29,16% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,229316 | 29/06/2026 | 3,21% | 16,92% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,914471 | 29/06/2026 | 0,77% | 9,10% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,348241 | 29/06/2026 | 10,03% | 54,23% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,378407 | 26/06/2026 | 10,76% | 46,56% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,752192 | 26/06/2026 | 2,41% | 19,48% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,265945 | 26/06/2026 | 6,54% | 28,81% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,647943 | 26/06/2026 | 5,13% | 28,84% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,088652 | 29/06/2026 | 0,60% | 7,68% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,965817 | 29/06/2026 | 1,01% | 8,49% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,854748 | 29/06/2026 | 0,72% | 8,50% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,590595 | 29/06/2026 | 10,08% | 54,48% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,805866 | 28/06/2026 | 0,93% | 12,57% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,605784 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,38% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,586000 | 28/06/2026 | 1,34% | 13,11% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,827100 | 28/06/2026 | 1,31% | 11,13% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,536677 | 29/06/2026 | 3,57% | 18,21% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,635473 | 26/06/2026 | 2,80% | 13,64% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,361200 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,52% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,178530 | 29/06/2026 | 3,69% | 19,04% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846254 | 29/06/2026 | 1,08% | 8,98% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,168300 | 28/06/2026 | 4,89% | 28,11% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,523384 | 26/06/2026 | 3,19% | 20,81% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,027573 | 26/06/2026 | 8,89% | 50,05% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,767744 | 26/06/2026 | 8,89% | 50,05% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,431837 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,453015 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,739311 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,526909 | 26/06/2026 | 9,33% | 52,23% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,917796 | 26/06/2026 | 5,95% | 33,73% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,976732 | 26/06/2026 | 5,97% | 33,89% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,664202 | 26/06/2026 | 2,75% | 17,64% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,766971 | 26/06/2026 | 8,70% | 46,91% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,153633 | 26/06/2026 | 5,34% | 29,12% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,166044 | 26/06/2026 | 8,27% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,040293 | 26/06/2026 | 9,89% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,781775 | 26/06/2026 | 3,16% | 20,63% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,308699 | 26/06/2026 | 10,53% | 61,57% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,867951 | 26/06/2026 | 5,95% | 33,73% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,982716 | 26/06/2026 | 3,90% | 25,89% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,612628 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,375141 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,061600 | 28/06/2026 | 1,54% | 17,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 10,002200 | 29/06/2026 | 26,40% | 75,80% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,815900 | 29/06/2026 | 7,03% | 49,25% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,299200 | 29/06/2026 | 0,05% | 8,96% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,099100 | 28/06/2026 | 6,06% | 32,41% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,055000 | 28/06/2026 | 3,11% | 19,91% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,544300 | 29/06/2026 | 0,92% | 12,72% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,864600 | 28/06/2026 | 3,24% | 26,23% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,464400 | 29/06/2026 | 0,69% | 10,40% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,856006 | 28/06/2026 | 0,93% | 12,57% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,638924 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,52% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,380336 | 28/06/2026 | 2,54% | 23,52% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,210333 | 29/06/2026 | 0,65% | 8,37% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,110888 | 26/06/2026 | 1,02% | 16,74% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,114034 | 26/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,241763 | 29/06/2026 | 5,42% | 26,75% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,123542 | 29/06/2026 | 4,15% | 19,89% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 155,500883 | 26/06/2026 | 9,05% | 28,81% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 260,935573 | 26/06/2026 | 16,79% | 45,04% | **** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,447694 | 26/06/2026 | 3,09% | 23,16% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,585776 | 26/06/2026 | 4,53% | 8,67% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,885791 | 26/06/2026 | 0,61% | 7,90% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,414915 | 26/06/2026 | 0,76% | 12,73% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,833560 | 29/06/2026 | 2,01% | 15,66% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,639470 | 29/06/2026 | 6,48% | 35,58% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,472850 | 29/06/2026 | 4,80% | 27,21% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,037736 | 26/06/2026 | 0,30% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,426700 | 31/05/2026 | 0,58% | 7,48% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106387 | 26/06/2026 | 0,15% | 9,88% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129485 | 26/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,109533 | 26/06/2026 | 1,77% | 14,92% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,100400 | 26/06/2026 | 2,53% | 12,62% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,668813 | 26/06/2026 | 7,26% | 32,05% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,326143 | 26/06/2026 | 4,77% | 22,45% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,112140 | 26/06/2026 | 1,94% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,234407 | 26/06/2026 | 4,19% | 23,26% | ** |