| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,207717 | 22/01/2026 | 0,25% | 12,43% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,281246 | 22/01/2026 | 2,74% | 52,89% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,491925 | 22/01/2026 | 4,52% | 36,21% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,510795 | 22/01/2026 | 0,08% | 5,81% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,887802 | 22/01/2026 | 0,14% | 9,38% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,016014 | 22/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,105048 | 22/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,583542 | 22/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,316345 | 22/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195756 | 22/01/2026 | 0,22% | 10,04% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,799599 | 22/01/2026 | 0,25% | 8,01% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,061542 | 22/01/2026 | 0,21% | 9,48% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,820436 | 22/01/2026 | 0,82% | 14,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,211226 | 22/01/2026 | 2,62% | 40,94% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,717319 | 22/01/2026 | 2,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,495988 | 22/01/2026 | 1,75% | 23,69% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,917893 | 22/01/2026 | 1,74% | 26,77% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,948573 | 22/01/2026 | 0,84% | 15,54% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,837487 | 22/01/2026 | 0,12% | 7,56% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,485032 | 22/01/2026 | 0,59% | 54,49% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,529990 | 20/01/2026 | 0,70% | 40,83% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,533665 | 20/01/2026 | 0,12% | 18,57% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,250067 | 20/01/2026 | 0,62% | 25,47% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,534089 | 21/01/2026 | 0,61% | 26,21% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054469 | 22/01/2026 | 0,11% | 7,89% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,911491 | 22/01/2026 | 0,22% | 7,18% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,784846 | 22/01/2026 | 0,13% | 8,70% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,452358 | 22/01/2026 | 0,59% | 54,71% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,720481 | 20/01/2026 | 0,26% | 13,06% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,310599 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,09% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,501500 | 21/01/2026 | 0,34% | 12,11% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,727300 | 21/01/2026 | 0,28% | 9,55% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,316484 | 22/01/2026 | 0,90% | 16,34% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,069501 | 21/01/2026 | 0,11% | 12,48% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,093017 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,23% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,477158 | 22/01/2026 | 0,91% | 17,18% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,780573 | 22/01/2026 | 0,23% | 7,67% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,537000 | 21/01/2026 | 0,80% | 26,21% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,317043 | 22/01/2026 | 0,69% | 20,60% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,488708 | 22/01/2026 | 2,69% | 48,23% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,983856 | 22/01/2026 | 2,69% | 48,23% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,038719 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,60% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,780423 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,950353 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,517243 | 22/01/2026 | 1,73% | 52,61% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,442038 | 22/01/2026 | 1,33% | 33,48% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,059235 | 22/01/2026 | 1,33% | 33,64% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,312262 | 22/01/2026 | 0,64% | 17,42% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 165,309345 | 22/01/2026 | 1,65% | 47,24% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,952207 | 22/01/2026 | 1,26% | 28,86% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,799025 | 22/01/2026 | 2,62% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,716483 | 22/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,474999 | 22/01/2026 | 0,69% | 20,42% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,691497 | 22/01/2026 | 0,36% | 63,35% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,694898 | 22/01/2026 | 1,33% | 33,47% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,560684 | 21/01/2026 | 0,76% | 21,65% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,950500 | 21/01/2026 | 0,29% | 15,33% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,198700 | 22/01/2026 | 3,61% | 54,92% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,205900 | 22/01/2026 | 1,50% | 45,86% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,408900 | 22/01/2026 | 0,15% | 7,82% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,671800 | 21/01/2026 | 0,81% | 28,94% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,958600 | 21/01/2026 | 0,52% | 18,44% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,484700 | 22/01/2026 | 0,22% | 12,63% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,066900 | 21/01/2026 | 0,39% | 23,51% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,698400 | 22/01/2026 | 0,13% | 10,81% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,770289 | 20/01/2026 | 0,26% | 13,06% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,343020 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,23% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,111729 | 20/01/2026 | 0,32% | 22,23% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,166406 | 22/01/2026 | 0,11% | 8,59% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,472128 | 21/01/2026 | 0,18% | 17,87% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,063030 | 21/01/2026 | -0,22% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,842257 | 22/01/2026 | 1,31% | 24,65% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,868290 | 22/01/2026 | 0,88% | 17,55% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 149,320887 | 21/01/2026 | 4,72% | 20,08% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 243,055189 | 21/01/2026 | 8,78% | 27,56% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,335802 | 21/01/2026 | 0,50% | 22,30% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,597350 | 21/01/2026 | 3,06% | 11,74% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,824984 | 21/01/2026 | 0,10% | 8,12% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,314867 | 21/01/2026 | 0,18% | 12,76% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,721390 | 22/01/2026 | 0,34% | 14,41% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,146670 | 22/01/2026 | 1,04% | 33,23% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,143930 | 22/01/2026 | 0,73% | 25,27% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,037505 | 21/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,76% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106620 | 21/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,130176 | 21/01/2026 | 0,23% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,093056 | 21/01/2026 | 0,26% | 15,48% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,079894 | 21/01/2026 | 0,62% | 11,44% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,577336 | 21/01/2026 | 1,38% | 27,96% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,277436 | 21/01/2026 | 0,92% | 19,47% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,093764 | 21/01/2026 | 0,26% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,191195 | 21/01/2026 | 0,54% | 21,28% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,296647 | 21/01/2026 | 0,56% | 41,34% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,623329 | 21/01/2026 | 0,13% | 9,12% | ** |