| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,275919 | 12/02/2026 | 0,86% | 13,10% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,491707 | 12/02/2026 | 3,86% | 51,16% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438526 | 12/02/2026 | 13,13% | 44,10% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,532967 | 12/02/2026 | 0,29% | 7,41% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,920651 | 12/02/2026 | 0,44% | 10,53% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,059833 | 12/02/2026 | 0,57% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,154334 | 12/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,638301 | 12/02/2026 | 0,70% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,381266 | 12/02/2026 | 0,90% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208761 | 12/02/2026 | 0,43% | 10,24% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,849846 | 12/02/2026 | 0,62% | 8,40% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082136 | 12/02/2026 | 0,47% | 9,68% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,126106 | 12/02/2026 | 2,11% | 15,60% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,393116 | 12/02/2026 | 3,93% | 40,28% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,240347 | 12/02/2026 | 7,46% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,772980 | 12/02/2026 | 4,44% | 26,23% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,540709 | 12/02/2026 | 4,39% | 28,93% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,104172 | 12/02/2026 | 2,15% | 16,72% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,861287 | 12/02/2026 | 0,32% | 8,57% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,905000 | 12/02/2026 | -1,33% | 45,84% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,182772 | 11/02/2026 | 3,01% | 40,03% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,598166 | 11/02/2026 | 0,79% | 18,25% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,505682 | 11/02/2026 | 2,11% | 25,37% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,564035 | 11/02/2026 | 1,80% | 26,86% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070398 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,05% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,932222 | 12/02/2026 | 0,52% | 7,74% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,813093 | 12/02/2026 | 0,37% | 8,87% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,416075 | 12/02/2026 | -1,32% | 46,04% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,775361 | 11/02/2026 | 0,69% | 13,05% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,70% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,544700 | 11/02/2026 | 0,85% | 12,57% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,776500 | 11/02/2026 | 0,79% | 10,22% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,364054 | 12/02/2026 | 1,47% | 16,69% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,232996 | 11/02/2026 | 0,89% | 12,93% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,85% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,634689 | 12/02/2026 | 1,53% | 17,57% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,804513 | 12/02/2026 | 0,54% | 8,24% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,675400 | 11/02/2026 | 1,70% | 26,33% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,327762 | 12/02/2026 | 0,82% | 19,86% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,787285 | 12/02/2026 | 3,89% | 47,82% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,135944 | 12/02/2026 | 3,89% | 47,82% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,912852 | 12/02/2026 | 1,33% | 47,16% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,639852 | 12/02/2026 | 1,33% | 47,16% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,856262 | 12/02/2026 | 1,33% | 47,16% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,464140 | 12/02/2026 | 1,33% | 47,16% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,432857 | 12/02/2026 | 1,24% | 31,09% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,042058 | 12/02/2026 | 1,25% | 31,24% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,399524 | 12/02/2026 | 0,72% | 16,70% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,547326 | 12/02/2026 | 1,19% | 41,99% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,751331 | 12/02/2026 | 1,10% | 26,55% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,075063 | 12/02/2026 | 3,76% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,132761 | 12/02/2026 | -1,40% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,490723 | 12/02/2026 | 0,81% | 19,68% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,115666 | 12/02/2026 | -1,26% | 52,92% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,652953 | 12/02/2026 | 1,24% | 31,08% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,676232 | 11/02/2026 | 1,62% | 22,01% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,007500 | 11/02/2026 | 0,93% | 15,21% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,864200 | 12/02/2026 | -0,62% | 43,98% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,128300 | 12/02/2026 | 0,80% | 42,28% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,554400 | 12/02/2026 | 0,27% | 7,94% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,940000 | 11/02/2026 | 1,71% | 28,14% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,680000 | 11/02/2026 | 1,12% | 18,02% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,500500 | 12/02/2026 | 0,40% | 12,44% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,444100 | 11/02/2026 | 1,74% | 23,96% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,813700 | 12/02/2026 | 0,21% | 10,43% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,825383 | 11/02/2026 | 0,69% | 13,05% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,569272 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,85% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,317107 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,85% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,185863 | 12/02/2026 | 0,35% | 8,73% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,855693 | 11/02/2026 | 0,68% | 17,90% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,130431 | 11/02/2026 | 0,30% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,911060 | 12/02/2026 | 2,02% | 24,43% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,916579 | 12/02/2026 | 1,50% | 17,79% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,557184 | 11/02/2026 | 9,79% | 26,21% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 265,068826 | 11/02/2026 | 18,64% | 39,75% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,394545 | 11/02/2026 | 1,86% | 22,43% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,229904 | 11/02/2026 | 4,00% | 12,62% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,848771 | 11/02/2026 | 0,30% | 8,29% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,366642 | 11/02/2026 | 0,48% | 12,65% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,739580 | 12/02/2026 | 0,61% | 14,37% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,170570 | 12/02/2026 | 1,30% | 31,87% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,167920 | 12/02/2026 | 1,02% | 24,50% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,044215 | 11/02/2026 | 0,92% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,44% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,108931 | 11/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,135863 | 11/02/2026 | 0,74% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,101546 | 11/02/2026 | 1,04% | 16,04% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087775 | 11/02/2026 | 1,35% | 12,02% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,609530 | 11/02/2026 | 3,45% | 29,32% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,296448 | 11/02/2026 | 2,43% | 20,66% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102384 | 11/02/2026 | 1,05% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,206241 | 11/02/2026 | 1,81% | 21,84% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,838901 | 11/02/2026 | 3,25% | 41,22% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,625279 | 11/02/2026 | 0,25% | 9,81% | ** |