| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,932678 | 25/09/2026 | -2,21% | 9,24% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,659665 | 25/09/2026 | 15,41% | 63,96% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,305887 | 25/09/2026 | 21,02% | 46,10% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,355413 | 25/09/2026 | -1,40% | 6,05% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,800320 | 25/09/2026 | -0,67% | 9,83% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,865056 | 25/09/2026 | -1,20% | 8,65% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,930930 | 25/09/2026 | -1,41% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,382790 | 25/09/2026 | -1,72% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,017830 | 25/09/2026 | -2,63% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,647755 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169522 | 25/09/2026 | -0,20% | 8,24% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,570499 | 25/09/2026 | -1,41% | 6,24% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,979766 | 25/09/2026 | -0,80% | 7,89% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,106830 | 25/09/2026 | 2,03% | 14,99% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,598290 | 25/09/2026 | 12,63% | 51,12% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,023656 | 25/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,383772 | 25/09/2026 | 17,50% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 30,49% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206175 | 25/09/2026 | 7,22% | 31,91% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,118938 | 25/09/2026 | 2,28% | 16,10% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,798891 | 25/09/2026 | -0,21% | 8,04% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,654416 | 25/09/2026 | 14,34% | 58,87% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,919083 | 24/09/2026 | 12,67% | 49,24% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,695167 | 24/09/2026 | 1,81% | 18,22% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,347301 | 24/09/2026 | 7,02% | 29,02% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629806 | 24/09/2026 | 4,41% | 28,99% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070180 | 25/09/2026 | 0,34% | 6,57% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,947880 | 25/09/2026 | 0,75% | 7,81% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,831272 | 25/09/2026 | 0,52% | 7,37% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,961092 | 25/09/2026 | 14,46% | 59,21% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,459945 | 24/09/2026 | -1,79% | 8,68% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,763997 | 24/09/2026 | 3,73% | 25,72% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,398300 | 24/09/2026 | -0,88% | 10,56% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,589700 | 24/09/2026 | -1,14% | 8,57% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,479342 | 25/09/2026 | 2,87% | 17,59% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,614414 | 24/09/2026 | 2,70% | 12,59% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,504581 | 24/09/2026 | 3,73% | 25,86% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,004111 | 25/09/2026 | 3,00% | 18,30% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,828555 | 25/09/2026 | 0,85% | 8,30% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,090300 | 24/09/2026 | 4,39% | 28,49% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,508630 | 25/09/2026 | 3,01% | 19,93% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,360801 | 25/09/2026 | 10,23% | 55,19% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,937492 | 25/09/2026 | 10,23% | 55,19% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,233566 | 25/09/2026 | 11,87% | 54,27% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,348365 | 25/09/2026 | 11,87% | 54,27% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,338636 | 25/09/2026 | 11,87% | 54,28% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,865163 | 25/09/2026 | 11,87% | 54,27% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,020031 | 25/09/2026 | 6,94% | 34,16% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,175252 | 25/09/2026 | 6,97% | 34,32% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,211876 | 25/09/2026 | 2,34% | 16,77% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 180,350986 | 25/09/2026 | 10,90% | 48,87% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,012807 | 25/09/2026 | 6,02% | 29,52% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,409717 | 25/09/2026 | 9,28% | 49,79% | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,675314 | 25/09/2026 | 14,61% | 60,62% | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,758550 | 25/09/2026 | 2,98% | 19,76% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 41,121288 | 25/09/2026 | 15,63% | 66,50% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,334871 | 25/09/2026 | 6,94% | 34,16% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,799155 | 23/09/2026 | 2,53% | 23,58% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,100734 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,919900 | 23/09/2026 | -0,05% | 14,23% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,835300 | 24/09/2026 | 24,29% | 80,45% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,527400 | 24/09/2026 | 13,47% | 61,04% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,246600 | 24/09/2026 | 0,01% | 8,30% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,772700 | 23/09/2026 | 7,24% | 34,80% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,302100 | 23/09/2026 | 3,32% | 20,01% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,490900 | 24/09/2026 | 0,29% | 10,58% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,553700 | 23/09/2026 | 2,13% | 23,69% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,895400 | 24/09/2026 | 1,01% | 9,22% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,508727 | 24/09/2026 | -1,79% | 8,67% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,797124 | 24/09/2026 | 3,73% | 25,86% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,523933 | 24/09/2026 | 3,73% | 25,86% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,192316 | 25/09/2026 | 0,43% | 7,54% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,953064 | 24/09/2026 | 0,81% | 14,94% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,573806 | 23/09/2026 | 3,68% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,244406 | 25/09/2026 | 5,45% | 27,29% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,048432 | 25/09/2026 | 3,19% | 18,74% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 159,894073 | 24/09/2026 | 12,13% | 26,81% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,349406 | 24/09/2026 | 25,47% | 44,04% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,441343 | 23/09/2026 | 2,94% | 21,75% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,475138 | 23/09/2026 | 2,88% | 11,59% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,882520 | 23/09/2026 | 0,58% | 7,23% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,327189 | 23/09/2026 | 0,25% | 10,77% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,780380 | 25/09/2026 | 1,22% | 15,02% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,754780 | 25/09/2026 | 7,76% | 37,18% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,500890 | 25/09/2026 | 5,14% | 27,69% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,001917 | 24/09/2026 | -3,17% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,408600 | 31/08/2026 | -0,70% | 6,44% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101193 | 24/09/2026 | -0,32% | 9,66% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101066 | 24/09/2026 | -2,35% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115819 | 24/09/2026 | 2,35% | 16,05% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108136 | 24/09/2026 | 3,25% | 12,97% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,683983 | 24/09/2026 | 8,24% | 34,24% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,324633 | 24/09/2026 | 4,65% | 23,06% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,101273 | 24/09/2026 | 0,94% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,224392 | 24/09/2026 | 3,34% | 22,91% | ** |