HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30
- % 20252,63%
- Ranking27/99
- Fecha12/06/2025
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,407164 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.187,94
Fecha: 12/06/2025
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 2,63% | 4,76% | 7,47% | -7,71% |
| Categoría | 1,67% | 4,45% | 6,22% | -9,24% |
| Ranking | 27/99 | 33/99 | 27/100 | 36/100 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 0,61% | 2,14% | 4,98% | 14,50% |
| Categoría | 0,66% | 1,92% | 4,04% | 9,95% |
| Ranking | 41/99 | 28/99 | 34/98 | 20/99 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 30/98
Quintil: 2
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 59/98
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N0133
Fecha de constitución: 28/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
