ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 15,004775 | 25/04/2024 | 6,87% | 18,84% | **** |
ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 14,609893 | 25/04/2024 | 6,72% | 17,23% | **** |
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 104,596894 | 25/04/2024 | 1,09% | 3,66% | *** |
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 104,616816 | 25/04/2024 | 1,09% | 3,66% | *** |
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 100,089759 | 25/04/2024 | 1,03% | 3,04% | ** |
ALISIO CARTERA ISR, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,064959 | 24/04/2024 | 2,05% | 0,12% | ** |
ALISIO CARTERA ISR, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,193142 | 24/04/2024 | 1,92% | -1,08% | ** |
AMEINON RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,072339 | 25/04/2024 | 0,50% | -1,20% | **** |
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 164,031041 | 24/04/2024 | 6,58% | 13,17% | **** |
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 110,693242 | 24/04/2024 | 6,38% | 11,15% | **** |
CONCIENCIA ETICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,017014 | 25/04/2024 | 0,91% | -1,49% | ** |
CONCIENCIA ETICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 9,792039 | 25/04/2024 | 0,80% | -2,52% | ** |
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,184459 | 24/04/2024 | 1,61% | -0,53% | ** |
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,210958 | 31/12/2023 | · | · | ** |
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,110222 | 31/12/2023 | · | · | ** |
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 130,411927 | 24/04/2024 | 3,89% | 3,98% | *** |
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 888,463699 | 24/04/2024 | 3,65% | 1,66% | *** |
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI C | ÉTICO | 9,378558 | 24/04/2024 | 0,00% | · | ND |
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI I | ÉTICO | 8,344188 | 24/04/2024 | 0,00% | · | ND |
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI R | ÉTICO | 9,985451 | 24/04/2024 | 6,27% | · | ND |