| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,30% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1,20% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,85% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,48% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 1,70% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 1,15% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,68% | NO | 0,07% | NO | NO | 1,000000 part. |
| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL A | RF EURO HIGH YIELD | 2,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL B | RF EURO HIGH YIELD | 1,50% | NO | 0,07% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND D EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 500,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND E EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH GBP CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP | RVI EUROPA | 0,30% | SI | 0,05% | SI | SI | 1.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IX EUR CAP | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| APERTURE INVESTORS SICAV - SMALL CAP INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,00% | SI | 0,05% | SI | SI | 10.000,000000 USD |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | RVI BIOTECNOLOGÍA | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | RVI BIOTECNOLOGÍA | 2,25% | NO | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 10.000,000000 EUR |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 2,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 400.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 400.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | SI | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,80% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 2.500.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,75% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,50% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,55% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,75% | SI | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,00% | NO | 0,06% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 15.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,00% | SI | 0,06% | NO | NO | 5.000.000,000000 EUR |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,25% | SI | 0,06% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |