| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IS H EUR CAP | RVI JAPÓN | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 50.000.000.000,000000 JPY |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IS JPY CAP | RVI JAPÓN | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 50.000.000.000,000000 JPY |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO IS (SNAP) EUR CAP | RVI JAPÓN | 0,75% | NO | 0,00% | NO | NO | 50.000.000.000,000000 JPY |
| MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX JPY | RVI JAPÓN | 0,75% | NO | 0,04% | NO | NO | 36.000.000.000,000000 JPY |
| ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) S JPY ACC | RVI JAPÓN | 0,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 20.000.000.000,000000 JPY |
| DWS INVEST CROCI JAPAN JPY IC7500 | RVI JAPÓN | 0,35% | NO | 0,00% | NO | NO | 7.500.000.000,000000 JPY |
| DWS INVEST ASIAN BONDS RMB FCH3500 | RFI ASIA/OCEANÍA | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 3.500.000.000,000000 CNY |
| BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND JPY W (ACC) | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,75% | NO | 0,15% | SI | NO | 1.500.000.000,000000 JPY |
| DWS INVEST CROCI JAPAN JPY IC | RVI JAPÓN | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.500.000.000,000000 JPY |
| BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP | MONETARIO EUROPA | 0,10% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000.000,000000 GBP |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,15% | NO | 0,05% | SI | SI | 1.000.000.000,000000 JPY |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1,25% | SI | 0,03% | NO | NO | 1.000.000.000,000000 USD |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J EUR | RFI ASIA/OCEANÍA | 1,10% | NO | 0,08% | SI | SI | 800.000.000,000000 CNH |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD | RFI ASIA/OCEANÍA | 1,10% | NO | 0,08% | SI | SI | 800.000.000,000000 CNH |
| BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 EUR |
| BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 EUR |
| BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND J T3 CAP | MONETARIO EUROPA | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 GBP |
| BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND J CAP | RFI EUROPA CORTO PLAZO | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 GBP |
| BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND J CAP | RFI EUROPA CORTO PLAZO | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 GBP |
| BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND J CAP | RFI USA CORTO PLAZO | 0,06% | NO | 0,00% | NO | NO | 750.000.000,000000 USD |
