| DNCA INVEST - EUROSE I EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 224,500000 | 29/01/2026 | 1,35% | 21,08% | ***** |
| DNCA INVEST - EUROSE ID EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 115,290000 | 29/01/2026 | 1,34% | 15,01% | *** |
| DNCA INVEST - EUROSE N EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 144,130000 | 29/01/2026 | 1,33% | 20,27% | **** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,502721 | 28/01/2026 | 1,31% | 10,67% | * |
| DNCA INVEST - EUROSE A EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 195,660000 | 29/01/2026 | 1,30% | 18,70% | **** |
| DNCA INVEST - EUROSE B EUR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 190,070000 | 29/01/2026 | 1,28% | 18,03% | **** |
| INVERACTIVO CONFIANZA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,928932 | 27/01/2026 | 1,25% | 14,53% | ** |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / CONSERVADOR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,321936 | 28/01/2026 | 1,15% | 18,13% | **** |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 118,186460 | 29/01/2026 | 1,09% | 16,15% | *** |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 110,193670 | 29/01/2026 | 1,04% | 13,91% | ** |
| DWS ESG STIFTUNGSFONDS LD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 50,940000 | 29/01/2026 | 1,01% | 12,01% | ** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,794900 | 29/01/2026 | 1,01% | 12,07% | ** |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 154,425979 | 28/01/2026 | 0,98% | 15,77% | *** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 18,823354 | 29/01/2026 | 0,97% | 25,30% | ***** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 18,766214 | 29/01/2026 | 0,97% | · | ND |
| CBNK MIXTO 25, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,167049 | 29/01/2026 | 0,97% | 15,18% | *** |
| UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,704600 | 29/01/2026 | 0,96% | 15,87% | *** |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,963601 | 29/01/2026 | 0,94% | 26,91% | ***** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,168526 | 29/01/2026 | 0,93% | · | ND |
| CBNK MIXTO 25, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,569995 | 29/01/2026 | 0,93% | 13,47% | *** |
