| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,924985 | 06/03/2026 | 0,31% | 11,30% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,632641 | 06/03/2026 | 0,27% | 10,46% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 151,454259 | 06/03/2026 | 0,32% | 11,46% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 134,359740 | 06/03/2026 | 0,95% | 22,11% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 122,285789 | 06/03/2026 | 0,92% | 21,75% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 138,639304 | 06/03/2026 | 1,02% | 23,78% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 135,090812 | 06/03/2026 | 0,99% | 22,76% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 113,197192 | 06/03/2026 | 0,27% | 8,64% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,489175 | 06/03/2026 | 0,23% | 7,97% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 113,678594 | 06/03/2026 | 0,29% | 9,11% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 98,053971 | 06/03/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 114,871323 | 06/03/2026 | 0,65% | 22,06% | * |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 98,041468 | 06/03/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 117,185976 | 06/03/2026 | 0,77% | 24,23% | * |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,895984 | 05/03/2026 | 0,85% | 22,29% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,467087 | 05/03/2026 | 1,03% | 26,01% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,235097 | 05/03/2026 | 0,97% | 24,84% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 534,801133 | 06/03/2026 | 2,42% | 77,44% | ** |
