| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 27,193084 | 25/02/2026 | 2,56% | 34,99% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL | 27,980076 | 09/02/2026 | 1,03% | 36,49% | *** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CR | RVI GLOBAL | 27,749442 | 09/02/2026 | 1,02% | 35,83% | *** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,810729 | 25/02/2026 | 0,66% | 7,22% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,071873 | 25/02/2026 | 0,54% | 4,68% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,546749 | 10/02/2026 | 0,40% | 5,89% | * |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,816929 | 25/02/2026 | 3,47% | 30,53% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,208829 | 25/02/2026 | 3,35% | 27,63% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,187529 | 25/02/2026 | 2,70% | 24,52% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,748986 | 25/02/2026 | 2,60% | 22,31% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,497441 | 25/02/2026 | 2,09% | 19,57% | **** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,163539 | 25/02/2026 | 2,01% | 17,79% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,448664 | 25/02/2026 | 1,48% | 15,03% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,326650 | 25/02/2026 | 1,44% | 14,18% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 38,995715 | 26/02/2026 | 6,08% | 84,64% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 44,429543 | 26/02/2026 | 6,14% | 86,59% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 44,305985 | 26/02/2026 | 6,20% | 88,56% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 54,638139 | 26/02/2026 | 6,39% | 95,21% | *** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 35,357729 | 26/02/2026 | 6,14% | 65,16% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |