| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,586300 | 27/08/2025 | 1,66% | 9,03% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,137300 | 27/08/2025 | 1,69% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,498000 | 27/08/2025 | 1,59% | 8,70% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,253000 | 27/08/2025 | 1,29% | 7,32% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,372300 | 27/08/2025 | 1,45% | 8,01% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,423900 | 27/08/2025 | 1,21% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,492100 | 27/08/2025 | 1,69% | 9,19% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 25,306700 | 27/08/2025 | -6,43% | -7,33% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,223800 | 27/08/2025 | -5,68% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,698800 | 27/08/2025 | -6,31% | -6,78% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,119900 | 27/08/2025 | -6,04% | -5,52% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,050900 | 27/08/2025 | -5,68% | -3,88% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 162,802600 | 26/08/2025 | 1,34% | 20,06% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 143,390100 | 26/08/2025 | 1,90% | 23,68% | ***** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,964200 | 26/08/2025 | 1,11% | 8,96% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,691200 | 26/08/2025 | 1,38% | 10,17% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,280100 | 26/08/2025 | 1,46% | 15,26% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,831000 | 26/08/2025 | 1,93% | 17,46% | ***** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,139300 | 27/08/2025 | -0,30% | -2,11% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 27/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,570400 | 27/08/2025 | 0,25% | 0,60% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,591200 | 27/08/2025 | 2,34% | 14,40% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,698400 | 27/08/2025 | 2,54% | 15,43% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,313000 | 27/08/2025 | 2,64% | 15,95% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,899300 | 27/08/2025 | 2,88% | 17,17% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,048200 | 27/08/2025 | 1,67% | 9,46% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,497100 | 27/08/2025 | 1,93% | 10,76% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,103900 | 27/08/2025 | 2,26% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,573100 | 27/08/2025 | 2,19% | 12,05% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,365100 | 27/08/2025 | 1,34% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,400100 | 27/08/2025 | 1,49% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,430900 | 27/08/2025 | 1,61% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,499100 | 27/08/2025 | 1,90% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,470700 | 27/08/2025 | -8,94% | -3,23% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,599600 | 27/08/2025 | -8,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,052000 | 27/08/2025 | -8,28% | 0,06% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,346800 | 27/08/2025 | 1,74% | 8,07% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,786700 | 27/08/2025 | 1,84% | 8,12% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,379800 | 27/08/2025 | 1,86% | 8,48% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,826800 | 27/08/2025 | 0,86% | 4,43% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,123300 | 27/08/2025 | 1,67% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,395900 | 27/08/2025 | 1,60% | 8,00% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,484900 | 27/08/2025 | 1,45% | 7,28% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,365900 | 27/08/2025 | 1,09% | 5,53% | ** |
