* CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 14/05 | 0,84% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,32% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 13/05 | -0,01% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 13/05 | -0,28% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 13/05 | 0,08% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 13/05 | -1,40% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 13/05 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 13/05 | -1,06% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 13/05 | -1,32% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,96% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 14/05 | -0,94% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 14/05 | -0,76% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 14/05 | -0,40% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 13/05 | -2,41% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 13/05 | -1,98% |
| *** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 13/05 | -2,24% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 13/05 | -1,88% |
| ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,63% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,52% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 14/05 | -3,49% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 14/05 | -3,28% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 14/05 | -3,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 14/05 | -3,16% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 14/05 | -3,14% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 14/05 | 0,82% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 14/05 | 0,86% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 14/05 | 0,88% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 14/05 | 0,97% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 14/05 | 1,01% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 14/05 | 0,80% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,98% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 14/05 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 14/05 | -0,29% |
| ** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 14/05 | -0,22% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 14/05 | -0,14% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 13/05 | 2,11% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 14/05 | -5,14% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 14/05 | 1,17% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 14/05 | 1,02% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 14/05 | 0,55% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 14/05 | 0,50% |
