**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 01/07 | -1,70% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 01/07 | -2,06% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 01/07 | -1,57% |
| ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 01/07 | -0,38% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 01/07 | -0,23% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 02/07 | -3,24% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 02/07 | -2,94% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 02/07 | -2,80% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 02/07 | -2,78% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 02/07 | -2,75% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 02/07 | 1,13% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 02/07 | 1,18% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 02/07 | 1,21% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 02/07 | 1,33% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 02/07 | 1,39% |
| ** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 02/07 | 1,37% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 02/07 | 1,32% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 02/07 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 02/07 | 0,25% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 02/07 | 0,35% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 02/07 | 0,46% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 01/07 | 3,42% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 02/07 | -6,51% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 02/07 | 1,54% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 02/07 | 1,39% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 02/07 | 1,43% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 02/07 | 1,66% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 02/07 | 3,69% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 02/07 | 25,73% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 02/07 | 8,94% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 02/07 | -1,14% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 02/07 | -6,46% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 01/07 | 1,78% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 01/07 | 0,19% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 01/07 | 0,00% |
