| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 7,421200 | 14/05/2025 | 2,89% | 21,94% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 11,667600 | 14/05/2025 | 23,11% | 86,29% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 8,618300 | 14/05/2025 | 8,87% | 32,80% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 9,108200 | 14/05/2025 | -0,58% | 26,87% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 12,486300 | 14/05/2025 | -7,15% | 37,81% | **** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,708600 | 13/05/2025 | 1,60% | 10,44% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,997200 | 13/05/2025 | -0,35% | -1,40% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 13/05/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,437200 | 13/05/2025 | -0,28% | -0,80% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 96,773600 | 13/05/2025 | -0,09% | 0,69% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,675200 | 13/05/2025 | 0,48% | 7,67% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,382200 | 13/05/2025 | 2,98% | 7,03% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,165700 | 13/05/2025 | 3,25% | 9,22% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,086100 | 14/05/2025 | 0,70% | 5,81% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,530800 | 14/05/2025 | 1,00% | 8,10% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,096800 | 14/05/2025 | 1,02% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,445500 | 14/05/2025 | 0,96% | 7,77% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,212500 | 14/05/2025 | 0,80% | 6,49% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,325600 | 14/05/2025 | 0,88% | 7,11% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,394700 | 14/05/2025 | 0,75% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,436000 | 14/05/2025 | 1,02% | 8,26% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 24,779900 | 14/05/2025 | -8,38% | -10,56% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,097000 | 14/05/2025 | -7,97% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,491500 | 14/05/2025 | -8,32% | -10,03% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 9,890700 | 14/05/2025 | -8,16% | -8,81% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 8,831300 | 14/05/2025 | -7,97% | -7,22% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 157,243400 | 13/05/2025 | -2,12% | 18,75% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,157500 | 13/05/2025 | -1,82% | 22,40% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,119100 | 13/05/2025 | -0,23% | 7,35% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,101000 | 13/05/2025 | -0,07% | 8,51% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,495500 | 13/05/2025 | -1,21% | 14,57% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,193600 | 13/05/2025 | -0,95% | 16,71% | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,088100 | 14/05/2025 | -0,92% | -6,02% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 14/05/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,522100 | 14/05/2025 | -0,62% | -3,42% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,482900 | 14/05/2025 | 1,19% | 11,59% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,617200 | 14/05/2025 | 1,30% | 12,60% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,183500 | 14/05/2025 | 1,35% | 13,10% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,805900 | 14/05/2025 | 1,48% | 14,29% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 7,933400 | 14/05/2025 | 0,22% | 5,26% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,366600 | 14/05/2025 | 0,37% | 6,53% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,003400 | 14/05/2025 | 0,58% | · | ND |
