**** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 14/05 | 2,89% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 14/05 | 23,11% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 14/05 | 8,87% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 14/05 | -0,58% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 14/05 | -7,15% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 13/05 | 1,60% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,35% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 13/05 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 13/05 | -0,28% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,09% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 13/05 | 0,48% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 13/05 | 2,98% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 13/05 | 3,25% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,70% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 14/05 | 1,00% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 14/05 | 1,02% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 14/05 | 0,96% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 14/05 | 0,80% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 14/05 | 0,88% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 14/05 | 0,75% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,02% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 14/05 | -8,38% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 14/05 | -7,97% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 14/05 | -8,32% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 14/05 | -8,16% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 14/05 | -7,97% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 13/05 | -2,12% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 13/05 | -1,82% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 13/05 | -0,23% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,07% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 13/05 | -1,21% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 13/05 | -0,95% |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 14/05 | -0,92% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 14/05 | 0,00% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 14/05 | -0,62% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 14/05 | 1,19% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 14/05 | 1,30% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 14/05 | 1,35% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,48% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,22% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 14/05 | 0,37% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 14/05 | 0,58% |
