| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,274256 | 14/08/2026 | 0,55% | 8,75% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,828197 | 14/08/2026 | 0,43% | 8,24% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,441446 | 14/08/2026 | 0,27% | 7,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,516809 | 13/08/2026 | 0,77% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,778303 | 13/08/2026 | 0,36% | 9,87% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,541638 | 13/08/2026 | 0,36% | 9,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,194488 | 14/08/2026 | 1,18% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,219070 | 14/08/2026 | 1,08% | 7,63% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,618287 | 14/08/2026 | 0,91% | 6,81% | * |
