| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,173733 | 11/09/2025 | 1,94% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,962987 | 11/09/2025 | 1,82% | 8,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,731931 | 11/09/2025 | 1,64% | 7,71% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,392560 | 11/09/2025 | 3,86% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,713849 | 11/09/2025 | 3,40% | 9,26% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,461832 | 11/09/2025 | 3,40% | 8,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,965946 | 12/09/2025 | 1,62% | 7,70% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,010451 | 12/09/2025 | 1,51% | 7,50% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,450056 | 12/09/2025 | 1,32% | 6,74% | * |
