| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,786897 | 11/09/2026 | 0,10% | 8,04% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,350062 | 11/09/2026 | -0,03% | 7,53% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,878204 | 11/09/2026 | -0,21% | 6,77% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,408578 | 10/09/2026 | -0,27% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,656478 | 10/09/2026 | -0,78% | 8,39% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,400353 | 10/09/2026 | -0,77% | 8,30% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,212822 | 11/09/2026 | 1,32% | 8,01% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,235712 | 11/09/2026 | 1,20% | 7,54% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,631556 | 11/09/2026 | 1,01% | 6,73% | * |
