| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,528848 | 04/12/2025 | 2,28% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,255836 | 04/12/2025 | 2,11% | 9,01% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,996609 | 04/12/2025 | 1,87% | 8,28% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,435349 | 03/12/2025 | 4,29% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,743664 | 03/12/2025 | 3,69% | 10,13% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,499174 | 03/12/2025 | 3,71% | 9,85% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022396 | 04/12/2025 | 2,07% | 8,17% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,062044 | 04/12/2025 | 1,91% | 7,92% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,491755 | 04/12/2025 | 1,66% | 7,16% | * |
