| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,572813 | 16/10/2025 | 2,32% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,324016 | 16/10/2025 | 2,18% | 10,91% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,113161 | 16/10/2025 | 1,98% | 10,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,417537 | 15/10/2025 | 4,11% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,733349 | 15/10/2025 | 3,59% | 12,25% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485050 | 15/10/2025 | 3,59% | 11,94% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989959 | 16/10/2025 | 1,81% | 7,90% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,032482 | 16/10/2025 | 1,68% | 7,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468002 | 16/10/2025 | 1,46% | 7,00% | * |
