| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,828360 | 17/03/2026 | 0,14% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,485296 | 17/03/2026 | 0,10% | 8,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,173910 | 17/03/2026 | 0,04% | 7,68% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,387755 | 16/03/2026 | -0,47% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,673632 | 16/03/2026 | -0,62% | 8,64% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,420246 | 16/03/2026 | -0,61% | 8,54% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088527 | 17/03/2026 | 0,37% | 8,35% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,122077 | 17/03/2026 | 0,33% | 7,91% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,539608 | 17/03/2026 | 0,28% | 7,13% | * |
