| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819366 | 12/10/2026 | 0,13% | 7,94% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,364226 | 12/10/2026 | -0,02% | 7,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,869405 | 12/10/2026 | -0,22% | 6,66% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,336822 | 09/10/2026 | -0,95% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,576961 | 09/10/2026 | -1,52% | 8,02% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,307823 | 09/10/2026 | -1,51% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,237162 | 12/10/2026 | 1,51% | 7,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258180 | 12/10/2026 | 1,38% | 7,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650097 | 12/10/2026 | 1,16% | 6,66% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,604048 | 09/10/2026 | -0,16% | 8,85% | * |