| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,875313 | 26/06/2025 | 1,66% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,720107 | 26/06/2025 | 1,58% | 8,20% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,518007 | 26/06/2025 | 1,46% | 7,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,264185 | 26/06/2025 | 2,58% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595780 | 26/06/2025 | 2,26% | 5,96% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,325221 | 26/06/2025 | 2,26% | 7,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,913885 | 27/06/2025 | 1,21% | 7,27% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,962860 | 27/06/2025 | 1,14% | 6,86% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,411582 | 27/06/2025 | 1,00% | 6,09% | * |
