| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,563051 | 16/12/2025 | 2,31% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,281925 | 16/12/2025 | 2,13% | 8,93% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,016551 | 16/12/2025 | 1,89% | 8,20% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,412188 | 15/12/2025 | 4,06% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,718273 | 15/12/2025 | 3,45% | 10,33% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,471502 | 15/12/2025 | 3,48% | 10,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,029870 | 16/12/2025 | 2,12% | 8,23% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,068811 | 16/12/2025 | 1,96% | 7,98% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,497116 | 16/12/2025 | 1,70% | 7,22% | * |
