| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,976291 | 12/08/2025 | 1,76% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,791107 | 12/08/2025 | 1,65% | 7,20% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,561015 | 12/08/2025 | 1,50% | 6,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,328624 | 12/08/2025 | 3,22% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,653314 | 12/08/2025 | 2,82% | 6,46% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,392099 | 12/08/2025 | 2,82% | 6,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,945063 | 12/08/2025 | 1,46% | 7,53% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,991372 | 12/08/2025 | 1,36% | 7,19% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,434650 | 12/08/2025 | 1,19% | 6,43% | * |
