| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,761157 | 11/06/2025 | 1,56% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,619418 | 11/06/2025 | 1,48% | 6,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,415753 | 11/06/2025 | 1,37% | 6,29% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,226707 | 11/06/2025 | 2,20% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,559751 | 11/06/2025 | 1,92% | 5,60% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,283720 | 11/06/2025 | 1,92% | 6,43% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,902865 | 12/06/2025 | 1,13% | 7,18% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,952702 | 12/06/2025 | 1,06% | 6,77% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403232 | 12/06/2025 | 0,94% | 5,99% | * |
