| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,956414 | 20/05/2026 | 0,33% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,839608 | 20/05/2026 | 0,16% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,302760 | 20/05/2026 | 0,16% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,249928 | 20/05/2026 | -0,26% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,081536 | 20/05/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 106,700371 | 20/05/2026 | -0,55% | 7,20% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,156510 | 18/05/2026 | 0,97% | 8,61% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,453810 | 18/05/2026 | 1,15% | 10,08% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,018750 | 18/05/2026 | 2,63% | 19,75% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,290280 | 18/05/2026 | 2,89% | 22,17% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,073130 | 18/05/2026 | 3,75% | 24,04% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,304520 | 18/05/2026 | 4,06% | 26,94% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,678321 | 18/05/2026 | 1,14% | 8,75% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,195620 | 20/05/2026 | -0,23% | 11,47% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,206180 | 20/05/2026 | 0,09% | 14,65% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.019,429934 | 19/05/2026 | 0,65% | 8,48% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 23,865029 | 19/05/2026 | 0,95% | 13,47% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,627873 | 19/05/2026 | 1,50% | 14,48% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,364630 | 19/05/2026 | 2,80% | 19,38% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,897281 | 19/05/2026 | 0,67% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,889327 | 19/05/2026 | 0,73% | 10,00% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,242885 | 19/05/2026 | 3,87% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,446017 | 19/05/2026 | 1,43% | 27,07% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,480604 | 19/05/2026 | 0,82% | 19,74% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,951630 | 19/05/2026 | 0,89% | 20,43% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,170950 | 19/05/2026 | 0,97% | 21,08% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,427933 | 19/05/2026 | 0,97% | 21,08% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,017075 | 19/05/2026 | 0,02% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,850422 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,818460 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,034806 | 19/05/2026 | -0,66% | 9,05% | ** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,216572 | 19/05/2026 | -0,61% | 9,54% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,026640 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,196986 | 19/05/2026 | -0,14% | 9,62% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,626213 | 19/05/2026 | -0,07% | 9,01% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,189058 | 19/05/2026 | 0,05% | 9,99% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 16,418272 | 19/05/2026 | 5,79% | 39,20% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 15,771667 | 19/05/2026 | 5,17% | 25,73% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 16,796462 | 19/05/2026 | 5,82% | 45,75% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 22,959294 | 19/05/2026 | 4,21% | 37,63% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,325300 | 19/05/2026 | -0,61% | 8,17% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,410220 | 19/05/2026 | -0,41% | 9,88% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,433390 | 19/05/2026 | -0,41% | 9,88% | *** |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,027067 | 19/05/2026 | 3,07% | 26,04% | **** |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.092,304379 | 20/05/2026 | 7,26% | 32,29% | ***** |
