** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 21/05 | 0,64% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 21/05 | 0,32% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 21/05 | 0,13% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 21/05 | 0,13% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 21/05 | -0,30% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 21/05 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 21/05 | -0,58% |
| **** FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| **** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 19/05 | 0,93% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 19/05 | 1,10% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 19/05 | 2,54% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 19/05 | 2,80% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 19/05 | 3,63% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 19/05 | 3,93% |
| * FONEMPORIUM, FI | 19/05 | 1,12% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 21/05 | -0,19% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 21/05 | 0,14% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 21/05 | 0,66% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 21/05 | 1,03% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 21/05 | 1,60% |
| ** FON FINECO GESTION III, FI | 21/05 | 3,10% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 20/05 | 0,71% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 20/05 | 0,77% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 21/05 | 4,41% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 21/05 | 2,37% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 20/05 | 1,21% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 20/05 | 1,28% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 20/05 | 1,36% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 20/05 | 1,36% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 20/05 | 0,44% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 20/05 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 20/05 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 21/05 | -0,40% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 21/05 | -0,35% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | 21/05 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | 22/04 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | 20/05 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 21/05 | 0,04% |
| ** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 21/05 | 0,08% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 21/05 | 0,20% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 21/05 | 7,41% |
| * FON FINECO VALOR, FI R | 21/05 | 6,78% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 20/05 | 6,82% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 20/05 | 4,99% |
| ** FONMARCH, FI A | 20/05 | -0,32% |
| *** FONMARCH, FI C | 20/05 | -0,11% |
| *** FONMARCH, FI S | 20/05 | -0,11% |
| **** FONMASTER 1, FI | 20/05 | 3,49% |
