| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,229608 | 11/09/2026 | 0,27% | 26,59% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,724201 | 11/09/2026 | -0,85% | 14,58% | *** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 105,268922 | 11/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,726811 | 11/09/2026 | 1,29% | 8,56% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,448411 | 11/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,113470 | 11/09/2026 | 1,10% | 10,11% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,569374 | 11/09/2026 | 0,92% | 9,28% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,685773 | 11/09/2026 | 1,14% | 10,27% | **** |
