| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,072110 | 07/08/2026 | 0,30% | 8,27% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,002236 | 07/08/2026 | -0,12% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,013931 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,165158 | 07/08/2026 | 0,23% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,236876 | 07/08/2026 | 7,41% | 30,41% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,316077 | 07/08/2026 | 19,49% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 11,957103 | 07/08/2026 | 18,52% | 44,22% | ** |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,297023 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,368784 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,856344 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,169342 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,446010 | 07/08/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,059032 | 07/08/2026 | 0,87% | 10,22% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,365587 | 07/08/2026 | 0,44% | 10,67% | ***** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,370506 | 07/08/2026 | 0,76% | 6,16% | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,259688 | 07/08/2026 | -0,55% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,641295 | 07/08/2026 | 2,49% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,348124 | 07/08/2026 | 0,79% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,771075 | 07/08/2026 | 3,61% | 17,19% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,732586 | 07/08/2026 | 2,52% | 13,17% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,344689 | 07/08/2026 | 9,57% | 33,33% | *** |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,137790 | 07/08/2026 | 7,53% | 27,41% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,890000 | 07/08/2026 | 0,92% | 5,96% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.126,760000 | 07/08/2026 | 1,25% | 13,49% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.023,340000 | 07/08/2026 | 1,25% | 6,81% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,950000 | 07/08/2026 | 0,97% | 11,57% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TC | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 122,560000 | 07/08/2026 | 1,25% | 13,50% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 TD | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,730000 | 07/08/2026 | 1,28% | 1,06% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.770,300000 | 07/08/2026 | 1,69% | 14,83% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.167,340000 | 07/08/2026 | 1,69% | 14,83% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,610000 | 07/08/2026 | 1,48% | 13,63% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 89,146077 | 07/08/2026 | 4,09% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 113,970000 | 07/08/2026 | 1,47% | 13,64% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.183,790000 | 07/08/2026 | 1,76% | 15,28% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES TC | RFI GLOBAL | 116,860000 | 07/08/2026 | 1,68% | 14,87% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.309,660000 | 07/08/2026 | 5,40% | 26,85% | *** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 1.194,090000 | 07/08/2026 | 0,54% | 16,92% | ***** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 116,410000 | 07/08/2026 | 0,18% | 14,83% | **** |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 105,820000 | 07/08/2026 | 0,53% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 IC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.219,690000 | 07/08/2026 | 0,92% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 RC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 120,450000 | 07/08/2026 | 0,78% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TC EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 121,650000 | 07/08/2026 | 0,92% | · | ND |
| LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 TD EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 108,830000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.486,490000 | 07/08/2026 | 0,98% | 21,48% | ***** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 119,920000 | 07/08/2026 | 0,63% | 19,35% | ***** |